EUR 歐元–歐元續為受限1.18，延續反復走勢
美伊衝突升級推高能源價格並強化美元地位，最新消息再次引發通脹隱憂，並發出相當鷹派的利率信號。美聯儲觀察工具顯示，6月維持利率不變的機率高達95%，年內升息機率則從前一天的13.9%大幅上升到33.9%。若然霍爾木茲海峽封鎖狀態持續，美元將維持相對穩定。歐元被拖累，回跌至1.17下方。歐元承壓原因還包括美國與歐盟在關稅問題上的分歧。德國總理試圖淡化與川普的分歧，但川普提高歐盟汽車關稅的威脅仍對市場情緒構成壓力。數據方面，本週市場將密切關注美國ADP就業報告及4月非農就業數據。
歐元兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數於中位數區間徘徊，示意歐元短線仍傾向處於重複狀態。當前1.18水準仍是重要阻力參考，上週的反撲就是未能攻破此關口，下一級阻力料為1.1930及1.20關口。支持位回看25天平均線1.1690及1.1580，下一級料為1.1520，重要支撐指向1.14關口。
預估波幅：
阻力1.1800 - 1.1930 - 1.2000 – 1.2080
支持1.1690 - 1.1580 – 1.1520 - 1.1400**
JPY 日圓–美伊衝突升級，避險情緒限制日圓回跌空間
美元兌日圓周初於155至157區間盤整，市場對日本當局疑似幹預仍保持警覺。上週四以來日圓多次急升，資料顯示日本已投入約350億美元支撐匯率。此外，海灣地區新一輪襲擊對美伊脆弱停火構成嚴峻考驗，避險需求亦帶動美元走強。
技術走勢而言，美元兌日圓上週打破了一個多以區間橫盤走勢，先向上突破頂部位置160關口，更突破3月高位，但其後並沒有延伸向上推進，反倒是大幅下行並跌破此前的區間底部，急挫至155.60水準。技術下延目標為近月爭持的區間幅度250點，以底部157.50計算亦即約為155水準，其後支撐可參考200天平均線154.20及250天平均線152.40水平，再而指向150關口。相信美元兌日圓短期走勢仍會較為反复，並有機會本週再次返回近月的波動區間內，較近阻力料為100天平均線157.50及158.60，下一級看至160關口，其後阻力將留意160.80以至162水準。
預估波幅：
阻力157.50 – 158.60 – 160.00 – 160.80 – 162.00
支持155.00 – 154.20 – 152.40 – 150.00
GBP 英鎊–英鎊破頂回挫，短線續呈承壓傾向
美元週一上揚，受中東衝突壓制風險偏好影響。伊朗加大襲擊阿聯酋石油港口及霍爾木茲海峽船隻，油價週一飆升近6%。中東緊張局勢升級推高美元並加劇通脹擔憂。美國中央司令部否認了伊朗有關美軍艦遭襲的報導，稱兩艘美國海軍驅逐艦已進入海灣打破封鎖。川普在社群平台上發文稱，針對「自由計畫」這一船隻通航行動，伊朗已向一些無關國家的船隻開火，其中包括一艘韓國貨船。川普表示，美方已擊沉7艘伊朗小型船隻。他稱，除韓國貨船外，截至目前，其他途經該海峽的船隻未遭受損失。川普還表示，美國國防部長赫格塞思將於5月5日上午與美軍參謀長聯席會議主席丹凱恩共同舉行新聞發布會。
英鎊兌美元在近月處於高位區間整固，向上明顯受制於1.36關口，雖然上週五再為衝擊，但尾盤仍是回落至1.36下方，故需留恴倘若英鎊兌美元進一步跌破近期底部1.3450，則見英鎊有機會將示意一波調整；而再按壓預計下方延長支援位在1.3380，下一級看至1.32及1.3150，關鍵指向1.30關口。阻力位則料為1.3610及1.3660，其後阻力預估在1.3720及1.38水平，進一步看至1.3870。
預估波幅：
阻力1.3610 – 1.3660 - 1.3720 – 1.3800 – 1.3870
支持1.3450* - 1.3380 - 1.3200 – 1.3150 – 1.3000*
CHF 瑞郎–美元兌瑞郎未能攻破0.80關口，後續回撒走勢
美元兌瑞郎3月底在0.8044觸高，而上一次頂部在1月15日的0.8042，至今匯價又再逐步迫近此區，這將視為短期重要阻力，故留意若後市未可闖過此區，則將再復走低。較近支持回看0.78及0.7740，下一級看至0.7670及；至於今年一直穩守著的0.76關口則仍是關鍵！ 阻力位留意250天平均線0.7930以至0.8000/0.8050，較大阻力參考0.8090及0.8130水準。
預估波幅：
阻力0.7930 - 0.8000/50* – 0.8090 – 0.8130
支持0.7800 – 0.7740 – 0.7670 - 0.7600**
關注焦點：
週二
瑞士4月CPI (14：30)
AUD 澳幣–澳幣延續窄幅整固態勢
澳元兌美元過去兩周大致在0.72水準遇阻，並維持著橫盤至今，下方以0.71水準為支持參考，這亦是25天平均線所在，需小心若然此區明顯失守，或見澳元兌美元將會關展一輪調整。較大支持料為100天平均線0.6950及0.6800水準。阻力位預估在0.7230及0.7280，下個關鍵料為0.7380。
預估波幅：
阻力0.7230 - 0.7280 – 0.7380
支持0.7100* -0.6950 – 0.6800
本週要聞：
5 / 5
澳洲4月服務業PMI報50.7
澳洲4月綜合PMI報50.4
關注焦點：
週二
澳洲央行利率決議(12：30)
NZD 紐元–紐元多日受制近期頂部，醞釀調整壓力
紐元兌美元走勢，技術圖表所見，匯價上行空間亦明顯受制，上月以來在0.5950附近難越雷池，目前或要留意在多日未能上攻之下，有可能正醞釀回吐壓力，只是回跌的空間料僅為有限度的技術修正。以4月6日低點0.5680至今的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的調整幅度在0.5870及0.5835，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.5805及0.5775。較重要支撐可參考0.57水準。阻力位回看0.5930及0.60，之後則會留意0.6080，下一級參考去年7月1日高點0.6122以至0.62水準。
預估波幅：
阻力0.5930 - 0.6000* – 0.6080 – 0.6122 – 0.6200
支持0.5835 – 0.5805 – 0.5775 – 0.5700
CAD 加幣–美元兌加幣呈現技術超賣，誘發回升動能
美元兌加幣走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數自超賣區域重新回升，50天平均線1.3730將為當前重要阻力，若然可跨過此區，料可更為鞏固美元兌加幣的回升態勢。其後阻力位會回看1.3790及1.39水準，關鍵仍會是1.3950/1.40水準。較近支持先留意1.3550，關鍵支撐指向1.35及1.3380，下一級看至1.33。
預估波幅：
阻力1.3730* - 1.3790 - 1.3900 - 1.3950/1.4000
支持1.3550 – 1.3500 – 1.3380 – 1.3300
關注焦點：
週二
加拿大3月貿易平衡(20：30)
CL 紐約期油–美伊衝突升級，油價止跌回升
油價週一跳漲，紐約6月原油期貨收漲4.4%至106.42美元，受伊朗加大襲擊阿聯酋石油港口及霍爾木茲海峽船隻影響。伊朗在24小時內襲擊了多艘船隻，並縱火焚燒阿聯酋石油港口，美國軍方則摧毀了6艘伊朗小型船隻並攔截了巡航導彈和無人機，這是自4月初停火以來最嚴重的衝突升級。
紐約6月原油期貨週一自日低99.11美元大幅反彈，而上週五的挫跌其低點亦僅見至99.30。倘若從4月17日低點82.59至4月30日高點110.93美元，調整0.382的幅度約為98.75美元，故可留意油價若仍可持於此區上方，則可看成在適量的調整後，再而組織新一輪升勢。向上阻力預估在105及107.50，下一級阻力看至108.60及111美元。下方則以80-84美元為重要支撐據點。即市較近支持料為100及98.75，下一級看至96.20及95美元。
預估波幅：
阻力105.00 – 107.50 – 108.60 – 111.00
支持100.00 – 98.75 – 96.20 – 95.00
XAU 倫敦黃金–黃金低位橫盤，醞釀觸底回穩
倫敦黃金周一大幅走低，一度逼近4,500美元關口。
伊朗與美國及其盟友在霍爾木茲海峽的直接對抗升級，美國總統川普啟動“自由計劃”，試圖以海軍力量打通這一全球關鍵能源通道，卻引發伊朗強硬反擊，導致油價飆升、美元走強，對金價形成明顯打壓。據報多艘商船遇襲，一艘韓國商船在海峽內爆炸起火，阿聯酋一處重要石油港口也遭到無人機襲擊。美伊雙方各執一詞，美國中央司令部宣稱已摧毀6艘伊朗小型船隻，並有兩艘美國商船成功通過海峽；伊朗方面則堅決否認，稱沒有任何商船通行，並公佈擴大控制海域的地圖，甚至延伸至阿聯酋海岸線。英國海事安全機構和阿聯酋國家石油公司的報告進一步印證了這次襲擊的嚴重性。這導致全球能源供應鏈再度面臨中斷風險，市場對石油供應短缺的擔憂被迅速放大，強化了市場對央行將維持較高利率更長時間的預期，而美元走強使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資者更為昂貴。數據方面，本周美國將公佈職位空缺資料、ADP就業報告以及4月非農就業報告。
倫敦黃金目前正處於多空爭奪的關鍵區域。當前4個月阻力均線位於4778美元，9個月支撐均線目前處於4486美元，暫見近一周時間金價仍可勉力站穩於此區之上，顯示該區域具備一定技術性買盤。估計金價若可繼續守穩此區，或見將積蓄重新上揚的動能。而九週均線阻力位在4,680美元。調整比率方面，0.786支持及0.5阻力分別位於4473及4816美元。本月最重要的分界線阻力為4,659美元，上週五金價反彈至4,660美元附近便再度受壓，未能有效突破此關鍵阻力。此外，下降通道上下軌分別位於4,610及4,420美元。至於短線阻力預估在4544及4567，較大阻力料為4588及4631美元。支持位估計在4501及4459，其後看至4438及4417美元。
倫敦黃金5月5日：
預測早期波幅：4501 – 4544
阻力4567 – 4588 – 4631
支持4459 – 4438 – 4417
SPDR Gold Trust黃金持有量：
4月27日–1,044.34噸
4月28日–1,040.91噸
4月29日–1,039.20噸
4月30日–1,035.77噸
5月1日–1,035.77噸
5月4日–1,035.77噸
5月4日上午定盤價：4568.3
5月4日下午定盤價：4636.9
XAG倫敦銀–白銀續呈三角爭持待破
倫敦白銀方面，週線圖上所有均線聚集等待，預示著一波更強勁的大行情即將展開。目前4個月阻力均線為78.9美元，9個月支撐均線為69.3美元。日線圖50天均線阻力在77.7美元。短線圖呈現敏感三角形態，阻力位為75.8美元，支援位72.2美元。短期阻力預估在73.4及74.0美元，較大阻力看至74.7及75.9美元。至於支持位料為72.1及70.8，較大支持估計在70.1及69.7美元。
倫敦白銀5月5日：
預測早期波幅：72.1 – 73.4
阻力74 – 74.7 – 75.9
支持70.8 – 70.1 – 69.7
iShares Silver Trust白銀持有量：
4月27日–15,154.69噸
4月28日–15,154.69噸
4月29日–15,092.75噸
4月30日–15,064.60噸
5月1日–15,042.08噸
5月4日–15,035.63噸 |