| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 43.34 | 25.82 |
| 估值日期 | 2025/06/12 | 2025/06/12 |
| 夏普比率 | N/A | 0.80 |
| 3年期風險回報比率 | 0.73 | 0.23 |
| 累積表現 |
| +20.22% | +19.70% |
| +13.49% | +26.32% |
| +10.65% | +28.39% |
| +11.36% | +35.97% |
| +43.70% | +12.37% |
| +22.00% | -0.61% |
| +27.20% | -3.30% |
| +333.40% | N/A |
| 年度表現 |
| +43.70% | +12.37% |
| -32.00% | -32.88% |
| +22.00% | -0.61% |
| +19.60% | +47.00% |
| +27.20% | -3.30% |
| 3年年度化波幅 | 21.37% | 21.93% |
| 基金公司 | 惠理基金管理公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 |
| 基金經理 | 惠理基金管理香港有限公司 | 林素亥 & 洪那玧 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 45500000 | USD 32000000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 台灣 | 韓國 |
| 主要投資 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 (9.60%) | SK hynix (8.42%) |
| 鴻海精密工業股份有限公司 (8.70%) | Samsung Electronics (7.31%) |
| 聯發科技股份有限公司 (4.40%) | Hyundai Motor (5.99%) |
| 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) | KB Financial Group (5.26%) |
| 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) | Kia Corp. (3.47%) |
| | LG CHEM LTD (3.57%) |
| | SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) |
| | SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) |
| | Shinhan Financial Group (4.33%) |
| | LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) |
| 最低首次投資額 | USD 10000 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | 最高為5% | 每單位資產淨值之最多5%。 |
| 轉換費 | 無 | 不適用 |
| 維護費 | 信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的首100,000,000美元：0.21%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調升至某指定許可最高水平。有關本基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續支付的費用詳情，請參閱銷售文件內「費用及支出」部份。）。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的其後100,000,000美元：0.18%。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）餘額：0.16%。信託人費用為每月最低8,500美元。根據信託契約之條款，信託人亦有。權收取3,000美元之定額年費。表現費：於表現期間內每單位資產淨值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為首次發售價。每個表現期與本基金每個財政年度相對應。如須就某表現期向基金經理支付表現費，在該表現期的最後估值日，每單位的資產淨值將定為下一個表現期的高水位。詳情請參閱本基金銷售文件內「表現費」部份。 | 保管人費用（信託費）：0.025%，每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用：0.275%，每月費用最低限額為12000英鎊。買賣費用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費 |
| 贖回費 | 無 | 無 |
| 發行日期 | 2008/03/03 | 1992/11/04 |
| 財政年度終結日 | 30/06 | 30/04 |
| 註冊國家 | 開曼群島 | 愛爾蘭 |
| 其他相關資訊 | | |
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