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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 12.932
2025/07/31
+42.87% +25.41% +14.72% +4.18% +27.20% 1.32%
東亞香港追蹤指數基金 股票 16.412
2025/07/31
+45.65% +24.33% +13.27% +2.96% +25.38% 0.59%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.250
2025/07/31
+47.94% +21.52% +10.92% +2.75% +23.79% 1.19%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 19.223
2025/07/31
+30.44% +19.40% +20.29% +5.16% +19.72% 1.35%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 19.163
2025/07/31
+12.76% +15.28% +15.89% +2.31% +14.74% 1.30%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 28.437
2025/07/31
+13.69% +10.50% +8.61% +0.77% +12.07% 1.41%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 23.234
2025/07/31
+9.60% +8.09% +6.24% +0.17% +9.21% 1.38%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 19.892
2025/07/31
+6.00% +5.72% +3.84% -0.37% +6.53% 1.35%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 17.184
2025/07/31
+9.07% +4.72% +7.42% +0.52% +7.13% 0.80%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 12.198
2025/07/31
+3.61% +2.56% +2.33% -0.37% +3.49% 0.80%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.147
2025/07/31
+1.95% +1.71% +1.42% -0.32% +2.53% 0.79%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 15.108
2025/07/31
+2.67% +1.14% +0.46% +0.10% +1.36% 0.84%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞(強積金)香港股票基金 股票 21.757
2025/07/31
+42.93% +25.42% +14.74% +4.19% +27.23% 1.31%
東亞香港追蹤指數基金 股票 16.403
2025/07/31
+45.51% +24.32% +13.24% +2.95% +25.38% 0.62%
東亞中國追蹤指數基金 股票 9.919
2025/07/31
+47.77% +21.47% +10.88% +2.76% +23.74% 1.22%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 24.135
2025/07/31
+30.61% +19.28% +20.36% +5.20% +19.68% 1.32%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 32.851
2025/07/31
+13.03% +15.57% +16.19% +2.30% +15.03% 1.36%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 18.643
2025/07/31
+11.27% +10.55% +4.89% -1.40% +16.68% 1.53%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 27.582
2025/07/31
+13.72% +10.48% +8.59% +0.75% +12.06% 1.40%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 12.702
2025/07/31
+7.18% +9.74% +8.13% +0.33% +9.25% 1.60%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 23.017
2025/07/31
+9.71% +8.15% +6.22% +0.18% +9.29% 1.37%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 30.209
2025/07/31
+13.47% +6.31% +12.16% +1.29% +10.02% 1.26%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 19.485
2025/07/31
+5.94% +5.68% +3.87% -0.37% +6.47% 1.34%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 40.849
2025/07/31
+15.22% +5.22% +14.48% +2.03% +8.33% 1.26%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 17.243
2025/07/31
+9.07% +4.72% +7.41% +0.52% +7.13% 0.78%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 10.952
2025/07/31
+1.59% +3.17% -0.05% -1.54% +3.52% 1.07%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 12.173
2025/07/31
+3.60% +2.56% +2.33% -0.37% +3.48% 0.71%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.212
2025/07/31
+2.10% +1.64% +1.37% -0.30% +2.45% 0.80%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.726
2025/07/31
+2.64% +1.14% +0.45% +0.10% +1.37% 0.83%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 14.974
2025/07/31
+45.31% +24.22% +13.08% +2.83% +25.28% 0.70%
東亞大中華股票基金 股票 21.054
2025/07/31
+30.81% +19.54% +20.71% +5.28% +19.69% 0.96%
東亞亞洲股票基金 股票 17.451
2025/07/31
+13.43% +15.57% +15.87% +2.58% +15.35% 0.96%
東亞增長基金 混合資產 18.726
2025/07/31
+15.27% +11.74% +9.07% +0.99% +13.41% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 16.184
2025/07/31
+11.20% +9.22% +6.56% +0.37% +10.52% 0.95%
東亞平穩基金 混合資產 13.457
2025/07/31
+7.27% +6.67% +4.16% -0.19% +7.65% 0.95%
東亞環球股票基金 股票 31.224
2025/07/31
+13.57% +6.35% +12.15% +1.33% +10.19% 0.93%
東亞核心累積基金 混合資產 17.318
2025/07/31
+9.03% +4.70% +7.40% +0.52% +7.10% 0.84%
東亞環球債券基金 債券 9.469
2025/07/31
+1.27% +3.07% -0.23% -1.69% +3.38% 0.92%
東亞65歲後基金 混合資產 12.153
2025/07/31
+3.51% +2.54% +2.31% -0.37% +3.45% 0.85%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.822
2025/07/31
+2.57% +1.06% +0.39% +0.06% +1.29% 0.79%
營辦機構平均 +16.37% +10.51% +8.55% +1.20% +11.79% 1.07%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
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