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東亞（強積金）行業計劃
	東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金	股票	23.849 2026/03/31	+43.83%	+14.82%	+7.25%	-13.91%	+7.25%	1.29%
	東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金	貨幣市場	11.482 2026/03/31	+4.39%	+2.78%	+1.26%	-0.23%	+1.26%	0.79%
	東亞 (行業計劃) 強積金保守基金	強積金保守	15.251 2026/03/31	+1.62%	+0.83%	+0.39%	+0.14%	+0.39%	0.81%
	東亞 (行業計劃) 增長基金	混合資產	30.082 2026/03/31	+15.20%	+0.14%	-0.88%	-8.11%	-0.88%	1.37%
	東亞 (行業計劃) 65歲後基金	混合資產	12.359 2026/03/31	+4.51%	-0.15%	-1.04%	-3.67%	-1.04%	0.78%
	東亞 (行業計劃) 均衡基金	混合資產	24.174 2026/03/31	+11.18%	-0.22%	-0.89%	-6.88%	-0.89%	1.34%
	東亞 (行業計劃) 核心累積基金	混合資產	17.680 2026/03/31	+11.17%	-0.31%	-1.98%	-5.65%	-1.98%	0.78%
	東亞 (行業計劃) 平穩基金	混合資產	20.393 2026/03/31	+7.37%	-0.39%	-0.81%	-5.52%	-0.81%	1.31%
	東亞 (行業計劃) 大中華股票基金	股票	21.592 2026/03/31	+30.09%	-1.68%	-0.80%	-10.24%	-0.80%	1.30%
	東亞香港追蹤指數基金	股票	16.564 2026/03/31	+9.44%	-7.27%	-3.03%	-6.83%	-3.03%	0.58%
	東亞 (行業計劃) 香港股票基金	股票	13.125 2026/03/31	+11.92%	-8.94%	-3.81%	-8.37%	-3.81%	1.28%
	東亞中國追蹤指數基金	股票	9.656 2026/03/31	-0.30%	-12.70%	-6.40%	-5.98%	-6.40%	1.17%
東亞（強積金）集成信託計劃
	東亞(強積金)亞洲股票基金	股票	40.955 2026/03/31	+44.46%	+14.93%	+7.35%	-13.90%	+7.35%	1.32%
	東亞(強積金)日本股票基金	股票	14.505 2026/03/31	+26.74%	+6.51%	+0.85%	-12.41%	+0.85%	1.36%
	東亞 (強積金) 歐洲股票基金	股票	19.876 2026/03/31	+13.92%	+2.92%	-3.12%	-9.36%	-3.12%	1.40%
	東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金	貨幣市場	11.546 2026/03/31	+4.30%	+2.76%	+1.26%	-0.23%	+1.26%	0.80%
	東亞 (強積金) 保守基金	強積金保守	15.878 2026/03/31	+1.64%	+0.83%	+0.40%	+0.12%	+0.40%	0.81%
	東亞 (強積金) 增長基金	混合資產	29.198 2026/03/31	+15.27%	+0.19%	-0.86%	-8.15%	-0.86%	1.37%
	東亞（強積金）65歲後基金	混合資產	12.336 2026/03/31	+4.52%	-0.14%	-1.03%	-3.68%	-1.03%	0.78%
	東亞 (強積金) 均衡基金	混合資產	23.947 2026/03/31	+11.18%	-0.24%	-0.88%	-6.89%	-0.88%	1.34%
	東亞（強積金）核心累積基金	混合資產	17.743 2026/03/31	+11.18%	-0.29%	-1.97%	-5.65%	-1.97%	0.78%
	東亞 (強積金) 平穩基金	混合資產	19.986 2026/03/31	+7.43%	-0.40%	-0.82%	-5.55%	-0.82%	1.31%
	東亞 (強積金) 環球股票基金	股票	31.491 2026/03/31	+17.26%	-0.50%	-2.98%	-7.37%	-2.98%	1.25%
	東亞(強積金)環球債券基金	債券	10.987 2026/03/31	+2.08%	-0.56%	-0.77%	-2.99%	-0.77%	1.05%
	東亞 (強積金) 北美股票基金	股票	42.092 2026/03/31	+17.32%	-1.41%	-4.44%	-5.17%	-4.44%	1.25%
	東亞 (強積金) 大中華股票基金	股票	27.134 2026/03/31	+30.24%	-1.65%	-0.79%	-10.25%	-0.79%	1.29%
	東亞香港追蹤指數基金	股票	16.566 2026/03/31	+9.50%	-7.21%	-3.01%	-6.82%	-3.01%	0.60%
	東亞(強積金)香港股票基金	股票	22.085 2026/03/31	+11.82%	-8.93%	-3.76%	-8.34%	-3.76%	1.28%
	東亞中國追蹤指數基金	股票	9.342 2026/03/31	-0.32%	-12.70%	-6.38%	-5.97%	-6.38%	1.19%
東亞（強積金）享惠計劃
	東亞亞洲股票基金	股票	21.384 2026/03/31	+41.85%	+12.39%	+5.23%	-13.95%	+5.23%	0.98%
	東亞強積金保守基金	強積金保守	11.937 2026/03/31	+1.58%	+0.87%	+0.41%	+0.13%	+0.41%	0.79%
	東亞增長基金	混合資產	19.927 2026/03/31	+16.74%	+0.37%	-1.13%	-8.33%	-1.13%	0.98%
	東亞均衡基金	混合資產	16.943 2026/03/31	+12.53%	+0.07%	-1.04%	-6.94%	-1.04%	0.96%
	東亞平穩基金	混合資產	13.895 2026/03/31	+8.71%	-0.06%	-0.86%	-5.53%	-0.86%	0.96%
	東亞65歲後基金	混合資產	12.318 2026/03/31	+4.55%	-0.12%	-1.01%	-3.66%	-1.01%	0.84%
	東亞核心累積基金	混合資產	17.821 2026/03/31	+11.17%	-0.30%	-1.94%	-5.64%	-1.94%	0.82%
	東亞大中華股票基金	股票	24.011 2026/03/31	+32.52%	-0.32%	-0.04%	-10.05%	-0.04%	0.96%
	東亞環球股票基金	股票	32.550 2026/03/31	+17.21%	-0.49%	-2.81%	-7.31%	-2.81%	0.95%
	東亞環球債券基金	債券	9.495 2026/03/31	+1.96%	-0.74%	-0.87%	-3.18%	-0.87%	0.93%
	東亞香港追蹤指數基金	股票	15.077 2026/03/31	+9.05%	-7.50%	-3.19%	-6.93%	-3.19%	0.69%
	營辦機構平均			+13.42%	-0.37%	-0.97%	-6.48%	-0.97%	1.05%

	成分基金	類別	價格	1年回報	6個月回報	3個月回報	1個月回報	本年迄今回報	開支比率基金開支比率? 基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。

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