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強積金營辦機構 : 中銀保誠
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠香港股票基金 股票 45.695
2025/07/31
+45.26% +25.44% +14.31% +4.26% +26.58% 1.67%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 15.627
2025/07/31
+45.09% +23.06% +12.30% +3.50% +25.06% 1.00%
中銀保誠中國股票基金 股票 8.758
2025/07/31
+44.40% +22.60% +13.03% +4.59% +23.26% 1.75%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 20.461
2025/07/31
+15.92% +14.90% +13.62% +2.10% +15.47% 1.71%
中銀保誠增長基金 混合資產 32.453
2025/07/31
+19.51% +13.78% +10.41% +1.24% +15.92% 1.69%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 24.280
2025/07/31
+11.83% +11.30% +5.51% -0.78% +17.47% 1.04%
中銀保誠日本股票基金 股票 13.267
2025/07/31
+6.47% +9.99% +7.42% +0.21% +9.55% 1.67%
中銀保誠均衡基金 混合資產 25.018
2025/07/31
+11.52% +9.56% +6.00% +0.15% +10.95% 1.68%
中銀保誠平穩基金 混合資產 20.734
2025/07/31
+7.33% +7.14% +3.70% -0.41% +8.11% 1.67%
中銀保誠環球股票基金 股票 52.534
2025/07/31
+13.44% +7.09% +12.28% +1.36% +10.48% 1.69%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 17.133
2025/07/31
+9.83% +5.66% +7.38% +0.51% +7.85% 0.76%
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 43.322
2025/07/31
+15.44% +4.98% +14.42% +1.87% +8.68% 1.02%
中銀保誠香港平穩退休基金 混合資產 11.763
2025/07/31
+6.37% +4.33% +3.38% +0.18% +5.36% 1.46%
中銀保誠債券基金 債券 12.125
2025/07/31
+1.93% +3.76% +0.30% -1.18% +4.16% 1.51%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 11.988
2025/07/31
+3.93% +2.53% +1.87% -0.25% +3.24% 0.77%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 12.071
2025/07/31
+2.90% +2.08% +1.59% -0.20% +2.91% 0.31%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 13.312
2025/07/31
+3.08% +1.36% +0.61% +0.11% +1.64% 0.81%

 我的強積金計劃

我的香港追蹤指數基金 股票 16.299
2025/07/31
+46.27% +24.45% +13.25% +2.98% +25.82% 0.72%
我的香港股票基金 股票 16.699
2025/07/31
+40.70% +23.03% +12.70% +3.91% +22.51% 1.06%
我的中國股票基金 股票 25.361
2025/07/31
+34.86% +18.57% +19.50% +5.05% +19.39% 1.07%
我的增長基金 混合資產 22.897
2025/07/31
+14.67% +10.51% +9.25% +1.02% +12.20% 1.06%
我的均衡基金 混合資產 21.405
2025/07/31
+14.28% +10.06% +8.36% +0.79% +12.09% 1.05%
我的亞洲股票基金 股票 21.886
2025/07/31
+6.78% +9.20% +12.70% +1.04% +9.62% 1.09%
我的平穩基金 混合資產 17.140
2025/07/31
+10.08% +8.08% +6.04% +0.12% +9.64% 1.04%
我的環球股票基金 股票 31.637
2025/07/31
+14.64% +7.11% +13.44% +1.60% +10.84% 1.05%
我的核心累積基金 混合資產 16.724
2025/07/31
+9.36% +5.13% +7.77% +0.38% +7.55% 0.77%
我的港元債券基金 債券 12.873
2025/07/31
+4.87% +4.11% +1.92% -0.02% +4.63% 1.03%
我的環球債券基金 債券 9.152
2025/07/31
+1.63% +3.71% +0.05% -1.28% +3.99% 0.99%
我的65歲後基金 混合資產 11.896
2025/07/31
+3.85% +2.28% +2.13% -0.30% +3.14% 0.75%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.927
2025/07/31
+1.91% +1.61% +1.51% -0.35% +2.47% 0.94%
我的強積金保守基金 強積金保守 11.049
2025/07/31
+3.00% +1.43% +0.78% +0.19% +1.69% 0.81%
營辦機構平均 +15.20% +9.64% +7.66% +1.04% +11.04% 1.15%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
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基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
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