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亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
26.12
(更新 : 2025/08/14)
1個月回報
 
+0.93%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.70億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.01 - 26.23
-0.42%
+1.39%
1個月
25.69 - 26.28
+0.93%
+2.58%
3個月
25.01 - 26.28
+3.24%
+10.03%
1年
22.06 - 27.76
+0.81%
+14.67%
3年
20.58 - 27.79
-5.64%
+25.47%
自發行以來
5.43 - 32.02
+161.20%
+434.74%
波幅
3年年度化波幅
14.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.05%
-26.95%
+24.64%
-0.93%
+30.11%
基金內容
按 巿場
 北美 (65.39%)
 太平洋地區 (11.98%)
 日本 (8.05%)
 歐洲 (7.18%)
 英國 (4.96%)
 新興市場 (1.01%)
按 行業
 住宅房地產投資信託基金 (15.65%)
 零售房地產投資信託基金 (14.19%)
 房地產控股與開發 (13.15%)
 工業房地產投資信託基金 (12.15%)
 倉儲房地產投資信託基金 (7.91%)
 其他專項房地產投資信託基金 (7.67%)
 健康護理房地產投資信託基金 (7.55%)
 多元化房地產投資信託基金 (6.13%)
 辦公室房地產投資信託基金 (5.96%)
 酒店和住宿房地產投資信託基金 (2.96%)
按 資產
 所持股票市值50億至200億美元 (41.29%)
 所持股票市值>500億美元 (26.48%)
 所持股票市值200億至500億美元 (15.38%)
 所持股票市值20億至50億美元 (13.13%)
 所持股票市值5億美元至20億美元 (1.97%)
 所持股票市值<5億美元 (0.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Equinix
7.11%
Welltower
5.54%
Realty Income
5.28%
Public Storage
5.03%
Prologis
3.52%
AvalonBay Communities
3.32%
Goodman Group
3.09%
American Homes 4 Rent
2.74%
EastGroup Properties
2.67%
UDR
2.61%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
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惠理台灣基金 (美元) 50.94
+10.98%
+41.30%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 13,702.00
+10.31%
+22.16%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 37.04
+9.75%
+18.11%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 19.05
+9.61%
+10.31%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 20.31
+9.55%
+17.33%
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基金名稱
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1個月回報
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安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 346.48
-6.39%
-5.71%
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.53
-5.89%
+0.86%
安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 74.92
-5.83%
-7.93%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) C2 54.31
-5.58%
+3.96%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 71.29
-5.46%
+4.36%
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