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施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
489.30
(更新 : 2025/12/01)
1個月回報
 
+0.12%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
91.35億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
485.55 - 489.30
+0.65%
+1.78%
1個月
472.21 - 505.94
+0.12%
-0.59%
3個月
461.95 - 510.59
+3.56%
+5.31%
1年
340.57 - 510.59
+27.56%
+16.76%
3年
322.89 - 510.59
+20.72%
+34.81%
自發行以來
47.61 - 639.00
+850.84%
+455.94%
波幅
3年年度化波幅
18.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (34.60%)
 金融 (24.00%)
 房地產 (12.10%)
 科技 (10.50%)
 工業製造 (9.90%)
 健康護理 (3.10%)
 能源 (2.80%)
 基本消費品 (2.00%)
 電訊 (0.90%)
 流動資產 (0.30%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (41.80%)
 太平洋(日本除外) (41.50%)
 其他 (6.00%)
 英國 (4.60%)
 美洲 (3.70%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.20%)
 流動資產 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
5.00%
Techtronic Industries Co Ltd
4.90%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.10%
Kerry Properties Ltd
4.00%
Samsonite International SA
3.70%
H World Group Ltd
3.60%
Swire Properties Ltd
2.90%
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+8.05%
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-5.88%
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摩根太平洋科技基金 (美元) 119.42
-5.80%
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-5.49%
+20.85%
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