美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
64.18
(更新 : 2025/02/06)
1個月回報
 
+5.37%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.85千萬
主題 一般
地域分佈 意大利
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
63.05 - 64.18
+0.81%
+0.11%
1個月
60.30 - 64.18
+5.37%
+1.70%
3個月
54.01 - 64.18
+18.60%
-1.39%
1年
49.38 - 64.18
+27.88%
+10.73%
3年
35.15 - 64.18
+41.46%
+2.53%
自發行以來
5.16 - 64.18
+1,143.73%
+400.44%
波幅
3年年度化波幅
17.21%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2011
2010
2009
2008
歐元
-18.62%
-6.52%
+26.93%
-47.60%
基金內容
按 巿場
 意大利 (86.98%)
 法國 (6.42%)
 荷蘭 (2.65%)
 現金及現金等值 (1.38%)
 德國 (1.29%)
 葡萄牙 (1.27%)
 其他 (0.01%)
按 行業
 金融 (20.36%)
 工業製造 (18.32%)
 消費品 (16.99%)
 石油及天然氣 (15.52%)
 公用事業 (13.92%)
 消費服務 (4.75%)
 健康護理 (4.18%)
 電訊 (3.26%)
 現金及現金等值 (1.38%)
 其他 (1.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ENI
9.75%
Unicredit
6.04%
Snam Rete Gas
5.62%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Enel
4.84%
Saipem
4.50%
Pirelli & Co
3.65%
Terna
3.46%
Assicurazioni Generali
3.38%
Atlantia
3.27%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.99
+12.69%
+3.50%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 493.71
+8.98%
-0.92%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 8,383.83
+8.33%
-3.70%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,076.72
+8.18%
-3.86%
法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元) 400.12
+7.91%
-0.75%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德印度基金 (美元) A2 51.06
-8.33%
-10.28%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 36.10
-8.00%
-14.17%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 442.48
-6.69%
-2.48%
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.00
-6.57%
-8.96%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 222.77
-6.50%
-5.86%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】