美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
224.98
(更新 : 2025/09/02)
1個月回報
 
-0.08%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
13.00億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
222.74 - 226.88
-0.84%
-0.21%
1個月
222.69 - 231.47
-0.08%
+4.10%
3個月
222.69 - 240.14
-3.01%
+7.34%
1年
203.65 - 257.90
-8.72%
+12.78%
3年
164.44 - 257.90
+22.13%
+32.84%
自發行以來
5.66 - 257.90
+298.33%
+438.46%
波幅
3年年度化波幅
11.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-16.82%
+17.09%
+9.14%
+10.53%
基金內容
按 行業
 金融 (27.50%)
 可選消費品 (10.40%)
 資訊科技 (10.00%)
 工業 (9.90%)
 其他 (9.90%)
 原材料 (8.20%)
 通訊服務 (7.80%)
 房地產 (6.90%)
 必需消費品 (6.50%)
 現金 (2.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
7.90%
HDFC Bank Ltd
5.20%
Bharti Airtel Ltd
5.10%
Mahindra & Mahindra Ltd
5.10%
Power Grid Corp of India Ltd
5.00%
Tata Consultancy Services Ltd
4.70%
Infosys Ltd
4.70%
Godrej Properties Ltd
4.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
3.80%
Axis Bank Ltd
3.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 70.11
+19.32%
+22.76%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 73.24
+12.25%
+17.67%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 69.16
+10.97%
+20.65%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 280.89
+10.43%
+19.72%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 429.80
+10.35%
+18.10%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.89
-1.80%
+3.81%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 66.87
-1.12%
-4.50%
亨德森遠見基金泛歐小型公司基金 (歐元) A2 79.60
-0.91%
+0.26%
霸菱歐洲精選基金 (歐元) 每年分派 56.38
-0.70%
-2.93%
安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 74.59
-0.62%
-7.95%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】