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安聯美國股票基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
38.65
(更新 : 2025/08/14)
1個月回報
 
+1.14%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.89億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.13 - 38.65
+1.35%
+1.39%
1個月
37.65 - 38.65
+1.14%
+2.58%
3個月
34.57 - 38.65
+11.79%
+10.03%
1年
30.27 - 38.65
+15.37%
+14.67%
3年
21.31 - 38.65
+52.63%
+25.47%
自發行以來
5.21 - 38.65
+286.46%
+434.74%
波幅
3年年度化波幅
13.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.09%
-27.27%
+20.01%
+21.08%
+28.21%
美元
+31.09%
-27.27%
+20.01%
+21.08%
+28.21%
基金內容
按 行業
 資訊科技 (31.20%)
 金融 (12.70%)
 健康護理 (12.20%)
 非主要消費 (9.60%)
 傳訊服務 (8.40%)
 工業 (7.90%)
 基本消費 (5.40%)
 能源 (3.40%)
 公用事業 (2.70%)
 其他 (2.20%)
 流動資金 (2.20%)
 房地產 (2.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NVIDIA CORP
資訊科技
8.30%
MICROSOFT CORP
資訊科技
7.40%
AMAZON.COM INC
非主要消費
4.80%
APPLE INC
資訊科技
4.80%
META PLATFORMS INC-CLASS A
傳訊服務
3.60%
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO
金融
2.30%
BROADCOM INC
資訊科技
2.20%
VISA INC-CLASS A SHARES
金融
2.10%
BANK OF AMERICA CORP
金融
2.00%
NETFLIX INC
傳訊服務
1.90%
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+10.98%
+41.30%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 13,702.00
+10.31%
+22.16%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 37.04
+9.75%
+18.11%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 19.05
+9.61%
+10.31%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 20.31
+9.55%
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-6.39%
-5.71%
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.53
-5.89%
+0.86%
安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 74.92
-5.83%
-7.93%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) C2 54.31
-5.58%
+3.96%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 71.29
-5.46%
+4.36%
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