| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 55.05 | 32.93 |
| 估值日期 | 2025/04/29 | 2025/04/29 |
| 夏普比率 | -0.09 | 0.90 |
| 3年期风险回报比率 | 0.46 | -0.02 |
| 累积表现 |
| +7.71% | +6.85% |
| +25.20% | +11.40% |
| +19.08% | +5.95% |
| +42.17% | +21.33% |
| +6.46% | +31.59% |
| -10.59% | -7.79% |
| +34.55% | +17.90% |
| N/A | N/A |
| 年度表现 |
| +6.46% | +31.59% |
| -17.00% | +9.04% |
| -10.59% | -7.79% |
| +28.38% | -11.35% |
| +34.55% | +17.90% |
| 3年年度化波幅 | 26.63% | 18.61% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Michael Simpson & Luis Alves deLima |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 4468870000 | USD 196000000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 一般 |
| 地域分布 | 环球 | 拉丁美洲 |
| 主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS (7.41%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | VALE SA (5.18%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | ITAUSA SA (5.07%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | ITAU UNIBANCO HOLDING SA (4.68%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV (4.38%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | WAL MART DE MEXICO SAB DE CV (4.12%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | BANCO BRADESCO SA (3.83%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | SOUTHERN COPPER CORP (3.28%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | BANCO DE CHILE (3.00%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | CREDICORP LTD (2.97%) |
| 最低首次投资额 | N/A | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | A类别单位：每单位资产净值之最多5%; I类别单位：无。 |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 无 |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 | 保管人费用（信托费）：0.025%，每月费用最低限额为6000英镑。行政费用：0.45%，每月费用最低限额为24000英镑。买卖费用：每宗抵押交易收取50英镑交易费 |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 无 |
| 发行日期 | 1994/12/30 | 1993/04/05 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 30/04 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 爱尔兰 |
| 其他相关资讯 | | |
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