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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.23 2026/03/25 N/A -5.84% -5.39% -9.79% -5.70% +7.50% +3.55% -34.43% +106.78% 16.71%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.24 2026/03/25 N/A -5.95% -1.56% -9.50% -3.09% +9.76% +16.06% -25.82% +552.42% 18.52%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.96 2026/03/25 0.19 -5.58% -0.89% -6.69% -2.92% +4.39% +18.67% -30.79% +99.60% 18.44%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 477.60 2026/03/25 0.30 -7.34% -3.69% -7.75% -4.04% +7.99% +11.86% -32.50% N/A 17.86%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 72.82 2026/03/25 0.66 -6.44% -4.47% -6.17% -3.54% +9.44% +10.47% -2.57% +628.20% 16.40%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.31 2026/03/25 1.08 -5.61% -4.19% -4.01% -2.98% +1.81% -5.30% -35.14% +43.15% 17.96%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 191.91 2026/03/25 1.15 -5.83% -3.15% -3.38% -2.27% +9.41% -0.49% -24.64% +1,819.09% 15.74%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.05 2026/03/25 N/A -5.91% +2.77% +0.05% +1.73% +20.06% +22.63% -26.64% +100.50% 16.08%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 110.07 2026/03/25 N/A -6.87% -2.30% -9.59% -4.88% +5.60% +18.59% -25.18% N/A 18.86%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 74.35 2026/03/25 0.00 -6.05% -4.13% -7.50% -3.65% +7.28% +3.45% -37.76% N/A 18.64%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% +2.82% +3.21% +2.82% +16.28% +26.21% +4.64% +118.60% 10.52%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.74 2026/03/25 N/A -1.14% +2.76% +0.48% +1.91% +4.73% -4.61% -6.81% N/A 4.82%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.55 2026/03/25 N/A -0.17% +0.28% -3.44% +0.24% -1.13% -3.23% -2.58% N/A 2.60%
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