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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.36 2026/01/29 N/A +5.13% +0.67% +13.26% +5.13% +34.03% +0.53% -33.65% +130.54% 20.75%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.60 2026/01/29 N/A +4.11% -2.23% +12.04% +4.87% +35.46% +8.97% -25.15% +606.01% 19.85%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.47 2026/01/29 0.19 +3.62% -0.88% +10.39% +4.43% +28.18% +14.20% -28.72% +114.70% 17.82%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 533.90 2026/01/29 0.30 +6.77% +3.18% +14.22% +7.27% +37.69% +11.26% -31.58% N/A 19.48%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 80.27 2026/01/29 0.66 +5.86% +2.83% +11.62% +6.33% +32.47% +14.23% +9.24% +702.70% 17.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.45 2026/01/29 1.08 +3.87% +2.32% +9.05% +4.74% +23.20% -9.00% -32.74% +54.55% 21.68%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 205.20 2026/01/29 1.15 +3.69% +3.16% +11.83% +4.49% +28.01% -3.89% -22.61% +1,952.00% 18.60%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 22.15 2026/01/29 N/A +11.53% +9.55% +22.04% +12.38% +52.86% +18.01% -25.40% +121.50% 19.40%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 122.05 2026/01/29 N/A +4.64% -0.23% +13.31% +5.47% +33.33% +16.12% -25.94% N/A 17.53%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 81.35 2026/01/29 0.00 +4.66% +0.04% +13.71% +5.42% +33.15% +0.01% -39.34% N/A 22.17%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A +2.82% +0.18% +11.53% +2.82% +22.74% +21.58% +5.00% +118.60% 10.60%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.33 2026/01/29 N/A +0.38% -1.40% -1.30% +0.38% +2.41% -6.78% -8.86% N/A 4.74%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.15 2026/01/29 N/A -0.15% -3.90% -4.05% -0.15% -2.19% -2.73% -2.60% N/A 2.54%
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