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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.35% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.80 2026/03/25 N/A -3.39% -1.18% +1.48% -1.38% +8.55% +34.85% +8.85% +417.95% 5.98%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.56 2026/03/25 N/A -2.22% -0.75% -0.61% -0.89% +3.04% +19.17% +10.96% +175.62% 3.02%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.60 2026/03/25 N/A -1.85% -0.86% +0.10% -0.96% +5.26% +27.94% +16.74% +342.44% 3.89%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.92 2026/03/25 N/A -0.90% -0.10% +0.71% -0.15% +2.89% +10.97% +8.03% N/A 1.13%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.72 2026/03/25 N/A -0.42% +0.54% +1.89% +0.48% +5.29% +28.02% +29.81% +67.20% 1.63%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.71 2026/03/25 N/A -1.87% -1.54% -0.76% -1.97% +4.44% +3.66% -14.68% -42.92% 4.43%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.33 2026/03/25 1.48 -2.73% -1.31% -1.17% -1.45% +1.90% +14.41% -1.69% +916.50% 2.91%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.89 2026/03/25 N/A -3.72% -0.59% -1.21% -0.85% +3.86% +6.28% -11.84% N/A 6.15%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.36 2026/03/25 1.50 -1.34% +0.27% +0.27% +0.14% +4.99% +0.68% -21.37% N/A 5.75%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.21 2026/03/25 0.82 -3.59% -0.05% +1.24% -0.24% +8.16% -3.98% -23.29% N/A 7.51%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2026/03/25 N/A -2.21% -1.46% -1.49% -1.22% -0.12% +1.02% -27.07% N/A 4.30%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.07 2026/03/25 N/A -2.40% -1.96% -2.27% -1.75% -2.10% -3.58% -30.53% N/A 4.29%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.49 2026/03/25 1.45 -2.24% -0.07% +0.86% -0.36% +6.13% +19.21% -3.35% N/A 4.28%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.35 2026/03/25 N/A -2.31% -1.53% -1.62% -1.42% -0.12% +0.56% -26.52% N/A 4.28%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.21 2026/03/25 N/A -2.78% -1.50% +1.31% -1.10% +4.64% +18.81% -11.69% N/A 5.68%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.43 2026/03/25 N/A -2.96% -1.91% +0.64% -1.48% +2.69% +14.24% -15.34% N/A 5.70%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.24 2026/03/25 1.66 -2.80% -0.04% +3.84% -0.13% +11.30% +41.62% +19.06% +221.88% 5.68%
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