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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.93% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.18 2025/07/29 N/A +0.93% +4.28% +4.05% +5.58% +8.31% +31.73% +5.69% +391.75% 8.40%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.45 2025/07/29 N/A +0.73% +2.94% +2.99% +3.26% +6.42% +20.78% +19.34% +174.52% 5.02%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.25 2025/07/29 N/A +0.79% +4.17% +3.38% +4.56% +7.72% +25.57% +24.11% +334.54% 5.59%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.63 2025/07/29 N/A 0.00% +0.51% +2.13% +2.45% +4.03% +9.79% +6.51% N/A 1.44%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.19 2025/07/29 N/A +0.25% +1.76% +2.73% +3.45% +5.96% +28.29% +34.58% +61.90% 2.36%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/07/29 N/A -0.11% +2.16% +0.43% +0.99% +0.80% +0.15% -12.97% -42.21% 5.38%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.45 2025/07/29 1.48 +0.64% +1.89% +2.30% +2.30% +5.63% +8.26% +1.54% +922.50% 4.26%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.92 2025/07/29 N/A -0.74% -0.30% +5.65% +6.95% +5.28% +3.10% -13.11% N/A 7.08%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2025/07/29 1.50 +0.80% +1.76% -0.40% +0.67% -0.27% +2.45% -13.86% N/A 6.06%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.79 2025/07/29 0.82 -0.38% +0.78% +3.85% +3.64% -0.10% -8.82% -27.10% N/A 8.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.06 2025/07/29 N/A +0.73% +1.00% +1.17% +1.26% +0.50% -2.77% -28.16% N/A 5.43%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.76 2025/07/29 N/A +0.49% +0.44% +0.45% +0.45% -1.06% -6.07% -30.73% N/A 5.40%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.71 2025/07/29 1.45 +0.75% +2.15% +3.99% +4.55% +6.09% +15.09% -5.47% N/A 5.55%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.35 2025/07/29 N/A +0.75% +1.21% +1.37% +1.46% +0.37% -2.34% -27.48% N/A 5.38%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.94 2025/07/29 N/A +0.77% +2.81% +1.27% +2.51% +2.44% +10.33% -14.93% N/A 8.05%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.10 2025/07/29 N/A +0.57% +2.26% +0.57% +1.72% +1.00% +7.44% -17.50% N/A 8.04%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.51 2025/07/29 1.66 +0.84% +3.96% +4.11% +5.80% +8.14% +33.19% +13.75% +197.92% 8.13%
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