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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.16% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.00 2025/09/12 N/A +1.53% +5.80% +7.30% +9.49% +9.17% +35.77% +7.41% +409.99% 8.48%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.62 2025/09/12 N/A -0.02% +1.47% +3.86% +3.88% +5.85% +23.00% +17.64% +176.17% 5.49%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.58 2025/09/12 N/A +1.08% +3.76% +5.44% +6.36% +7.17% +29.93% +23.46% +341.99% 5.35%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.79 2025/09/12 N/A +0.41% +1.23% +2.33% +3.29% +3.78% +11.93% +7.26% N/A 1.14%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.38 2025/09/12 N/A +0.68% +1.99% +3.15% +4.66% +5.68% +28.17% +33.17% +63.80% 2.40%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2025/09/12 N/A +1.15% +2.26% +2.64% +1.99% +0.77% +4.40% -11.98% -41.64% 4.36%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.55 2025/09/12 1.48 +0.05% +1.38% +3.42% +2.80% +4.95% +13.66% +1.33% +927.50% 3.50%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.42 2025/09/12 N/A +0.96% +1.82% +5.50% +8.94% +2.85% +11.06% -11.52% N/A 6.37%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.62 2025/09/12 1.50 +0.79% +1.06% +0.79% +2.01% -0.52% +3.11% -12.81% N/A 5.56%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.37 2025/09/12 0.82 +1.57% +3.19% +6.69% +6.53% -1.52% +2.20% -25.31% N/A 8.32%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/09/12 N/A -0.25% +1.75% +0.37% +2.14% -0.25% +0.12% -27.93% N/A 4.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/09/12 N/A -0.27% +1.08% -0.55% +0.99% -1.96% -3.45% -30.76% N/A 4.86%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.56 2025/09/12 1.45 +0.41% +3.49% +3.81% +6.63% +5.96% +19.28% -4.54% N/A 4.91%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/09/12 N/A -0.12% +1.81% +0.60% +2.31% -0.36% +0.48% -27.35% N/A 4.85%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.04 2025/09/12 N/A -0.42% +2.62% +1.88% +3.99% +1.88% +14.47% -14.98% N/A 8.22%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.68 2025/09/12 N/A -0.43% +1.99% +1.07% +2.85% +0.30% +11.19% -17.91% N/A 8.20%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.01 2025/09/12 1.66 0.00% +4.16% +5.41% +8.26% +8.00% +38.43% +14.04% +204.85% 8.23%
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