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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.81 2026/03/25 0.40 -3.80% +2.06% +2.78% +0.85% +10.22% +50.55% +46.11% +148.10% 8.27%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 38.29 2026/03/25 0.64 -7.62% +4.56% +12.32% +5.54% +30.32% +41.50% +25.29% +282.90% 10.29%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.79 2026/03/25 N/A -6.58% -1.50% +3.15% -2.00% +4.83% +24.11% +19.89% +17.90% 7.78%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 64.38 2026/03/25 1.10 -8.44% -0.80% +3.54% -1.15% +15.18% +13.44% -6.37% N/A 10.49%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.49 2026/03/25 N/A -8.48% +6.58% +9.28% +5.71% +29.38% +50.82% +28.62% +184.90% 11.48%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.49 2026/03/25 N/A -8.48% +6.58% +9.28% +5.71% +29.38% +50.82% +28.62% +184.90% 11.48%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.49 2026/03/25 N/A -8.48% +6.58% +9.28% +5.71% +29.38% +50.82% +28.62% +184.90% 11.48%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.49 2026/03/25 N/A -8.48% +6.58% +9.28% +5.71% +29.38% +50.82% +28.62% +184.90% 11.48%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 63.18 2026/03/25 N/A -6.75% +3.52% +9.73% +2.87% +27.35% +59.18% +45.95% N/A 11.48%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 63.18 2026/03/25 N/A -6.75% +3.52% +9.73% +2.87% +27.35% +59.18% +45.95% N/A 11.48%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 63.18 2026/03/25 N/A -6.75% +3.52% +9.73% +2.87% +27.35% +59.18% +45.95% N/A 11.48%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 63.18 2026/03/25 N/A -6.75% +3.52% +9.73% +2.87% +27.35% +59.18% +45.95% N/A 11.48%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 52.75 2026/03/25 1.13 -8.87% +6.25% +9.08% +3.69% +29.81% +53.26% +32.99% +427.54% 11.69%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 316.47 2026/03/25 0.59 -4.81% +4.73% +9.99% +4.25% +19.07% +47.76% +50.40% +216.47% 10.53%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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