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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.00 2025/10/28 N/A +1.76% +5.60% +12.82% +13.21% +13.12% +43.47% +37.61% N/A 5.99%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 294.51 2025/10/28 N/A +2.47% +8.79% +31.91% +30.78% +21.75% +72.64% +52.67% +349.77% 15.25%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.55% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.18 2025/10/28 N/A +2.17% +4.75% +12.78% +7.29% +8.50% +17.28% +25.85% N/A 6.17%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.01 2025/10/28 0.50 +1.37% +4.90% +14.69% +14.75% +13.98% +44.25% +42.25% N/A 7.62%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2025/10/28 N/A +0.37% +1.86% +5.38% +3.79% +1.88% +9.16% -5.73% N/A 5.61%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.72 2025/10/28 N/A +0.76% +1.85% +5.32% +3.90% +1.89% +8.73% -6.20% N/A 5.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.82 2025/10/28 N/A +0.90% +1.82% +5.25% +3.99% +2.04% +10.61% -4.87% N/A 5.69%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.60 2025/10/28 N/A +0.84% +1.33% +4.15% +2.62% +0.51% +5.19% -9.64% N/A 5.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.90 2025/10/28 N/A +0.82% +1.80% +5.19% +3.40% +1.40% +9.12% -5.62% N/A 5.64%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.74 2025/10/28 N/A +0.91% +2.96% +8.30% +9.30% +8.30% +31.02% +25.90% +77.40% 5.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.47 2025/10/28 N/A +0.88% +1.93% +5.48% +4.18% +2.20% +9.72% -4.94% N/A 5.62%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.59 2025/10/28 1.43 +0.27% +1.85% +5.86% +6.80% +7.21% +30.76% +24.48% N/A 3.98%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.50 2025/10/28 1.32 +1.89% +4.76% +8.45% +8.62% +6.91% +20.83% -12.72% +35.00% 9.95%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.78 2025/10/28 N/A +1.00% +1.98% +4.60% +1.77% -1.51% -0.61% 0.00% -2.20% 6.62%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.74 2025/10/28 N/A +1.62% +5.15% +11.62% +14.76% +12.35% +36.62% -4.67% +157.66% 8.30%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.18 2025/10/28 0.00 +1.89% +6.10% +14.75% +13.24% +12.15% +44.60% +46.66% +261.80% 7.10%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.88 2025/10/28 0.93 +2.54% +4.94% +13.44% +15.93% +13.98% +38.80% +22.62% +151.44% 7.98%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.46 2025/10/28 N/A +2.98% +9.97% +22.47% +30.05% +24.40% +72.56% +29.67% N/A 10.64%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 33.15 2025/10/28 N/A +5.81% +7.53% +23.69% +13.06% +6.45% +28.69% +55.56% N/A 14.26%
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