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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.80 2026/03/25 N/A -4.06% -1.26% +1.29% -1.06% +11.69% +38.93% +25.32% N/A 5.75%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 340.00 2026/03/25 N/A -4.12% +15.06% +20.17% +14.07% +45.64% +64.86% +41.52% +419.24% 13.29%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.34% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.39 2026/03/25 N/A -4.21% +0.56% +3.18% -0.65% +10.43% +19.90% +16.19% N/A 6.81%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.09 2026/03/25 0.50 -5.51% -1.27% +1.46% -2.17% +13.58% +38.14% +23.28% N/A 8.12%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.06 2026/03/25 N/A -3.35% -1.47% -1.59% -1.59% +1.00% +5.91% -13.61% N/A 5.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.56 2026/03/25 N/A -3.59% -1.56% -1.33% -1.82% +1.20% +5.15% -14.09% N/A 5.86%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.66 2026/03/25 N/A -3.51% -1.54% -1.16% -1.67% +0.92% +6.98% -12.95% N/A 5.81%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.61 2026/03/25 N/A -3.56% -1.91% -1.74% -2.03% -0.67% +1.74% -17.65% N/A 5.91%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.73 2026/03/25 N/A -3.60% -1.65% -1.35% -1.90% +0.52% +5.60% -13.73% N/A 5.95%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.84 2026/03/25 N/A -3.41% 0.00% +1.48% -0.67% +7.92% +26.98% +15.99% +78.40% 5.86%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.30 2026/03/25 N/A -3.43% -1.54% -1.14% -1.66% +1.34% +6.27% -12.82% N/A 5.87%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.89 2026/03/25 1.43 -1.41% -0.18% +0.94% -0.84% +6.00% +27.60% +19.01% N/A 3.95%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.20 2026/03/25 1.32 -5.92% -0.75% +0.96% -1.24% +8.83% +1.07% -21.29% +32.00% 7.86%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.84 2026/03/25 N/A -1.83% +0.92% +1.62% +1.10% +2.18% -0.51% -13.15% -1.60% 6.43%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.30 2026/03/25 N/A -6.90% +2.98% +3.83% +1.98% +12.25% +23.88% -7.95% +163.26% 8.11%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.86 2026/03/25 0.00 -5.08% -1.27% +1.50% -1.43% +11.75% +36.56% +25.87% +258.60% 7.03%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.63 2026/03/25 0.93 -4.61% +2.43% +5.65% +1.78% +17.67% +24.17% +7.55% +156.69% 6.81%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.47 2026/03/25 N/A -6.04% +6.48% +10.71% +3.95% +31.67% +59.19% +24.85% N/A 10.23%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 35.68 2026/03/25 N/A -5.13% +6.60% +13.88% +4.73% +22.74% +28.02% +33.83% N/A 15.67%
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