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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.74 2025/12/23 1.11 -0.50% +0.36% +0.40% +1.28% +1.17% +9.99% -11.77% N/A 3.89%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.34 2025/12/23 N/A -0.29% +0.17% +0.87% +2.54% +2.48% +15.52% -2.86% +61.15% 3.03%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.34 2025/12/23 N/A -0.29% +0.17% +0.87% +2.54% +2.48% +15.52% -2.86% +61.15% 3.03%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.34 2025/12/23 N/A -0.29% +0.17% +0.87% +2.54% +2.48% +15.52% -2.86% +61.15% 3.03%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.34 2025/12/23 N/A -0.29% +0.17% +0.87% +2.54% +2.48% +15.52% -2.86% +61.15% 3.03%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.21 2025/12/23 N/A +0.08% +0.45% +0.89% +1.81% +1.86% +8.09% +6.97% +5.23% 0.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.39 2025/12/23 N/A 0.00% +0.55% +1.36% +3.21% +3.21% +10.89% +3.21% N/A 1.27%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.39 2025/12/23 N/A 0.00% +0.55% +1.36% +3.21% +3.21% +10.89% +3.21% N/A 1.27%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.39 2025/12/23 N/A 0.00% +0.55% +1.36% +3.21% +3.21% +10.89% +3.21% N/A 1.27%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.39 2025/12/23 N/A 0.00% +0.55% +1.36% +3.21% +3.21% +10.89% +3.21% N/A 1.27%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 50.96 2025/12/23 N/A +3.96% +2.21% +3.30% +13.14% +13.60% +48.18% +52.99% N/A 13.32%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 54.48 2025/12/23 N/A +5.14% +7.49% +10.49% +22.96% +24.07% +40.46% +48.77% N/A 10.81%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.00 2025/12/23 1.30 -0.47% +0.12% +0.30% +1.43% +1.23% +10.03% -14.57% +96.13% 3.91%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.34 2025/12/23 0.20 +3.35% +1.18% +4.94% +19.79% +20.21% +42.22% +47.83% +391.22% 11.83%
 
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