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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.39 2026/03/30 1.11 -3.22% -1.44% -0.83% -1.44% +1.22% +7.24% -11.07% N/A 3.96%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.13 2026/03/30 N/A -2.73% -1.38% -0.98% -1.38% +1.48% +12.25% -3.27% +59.20% 3.10%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.13 2026/03/30 N/A -2.73% -1.38% -0.98% -1.38% +1.48% +12.25% -3.27% +59.20% 3.10%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.13 2026/03/30 N/A -2.73% -1.38% -0.98% -1.38% +1.48% +12.25% -3.27% +59.20% 3.10%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.13 2026/03/30 N/A -2.73% -1.38% -0.98% -1.38% +1.48% +12.25% -3.27% +59.20% 3.10%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.54 2026/03/30 N/A +0.09% +0.38% +0.80% +0.38% +1.72% +8.10% +7.64% +5.68% 0.25%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.21 2026/03/30 N/A -1.88% -1.16% -0.55% -1.16% +1.38% +8.65% +2.47% N/A 1.61%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.21 2026/03/30 N/A -1.88% -1.16% -0.55% -1.16% +1.38% +8.65% +2.47% N/A 1.61%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.21 2026/03/30 N/A -1.88% -1.16% -0.55% -1.16% +1.38% +8.65% +2.47% N/A 1.61%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.21 2026/03/30 N/A -1.88% -1.16% -0.55% -1.16% +1.38% +8.65% +2.47% N/A 1.61%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 47.64 2026/03/30 N/A -11.14% -7.57% -5.16% -7.57% -1.10% +23.04% +32.85% N/A 11.92%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 53.69 2026/03/30 N/A -7.88% -2.46% +5.55% -2.46% +12.82% +28.29% +29.70% N/A 9.32%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.81 2026/03/30 1.30 -3.10% -1.27% -1.00% -1.27% +1.13% +8.14% -14.40% +94.17% 3.78%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.17 2026/03/30 0.20 -9.00% -3.52% -0.73% -3.52% +9.43% +28.47% +31.44% +381.01% 10.73%
 
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