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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,895.25 2026/03/25 N/A -6.12% +7.84% +14.50% +7.87% +40.81% +70.92% +44.65% +249.67% 10.78%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.82 2026/03/25 N/A -8.00% +5.20% +7.60% +4.99% +11.82% +48.82% +34.58% N/A 12.32%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 23.90 2026/03/25 N/A -8.04% +6.36% +13.59% +5.15% +28.63% +106.57% +98.50% N/A 13.84%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.02 2026/03/25 N/A -8.09% +4.91% +6.94% +4.71% +10.41% +43.29% +26.44% N/A 12.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.67 2026/03/25 N/A -8.68% +3.76% +6.64% +4.12% +15.64% +45.79% +35.61% N/A 11.48%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,837.00 2026/03/25 N/A -7.92% +6.32% +13.35% +5.15% +27.26% +95.57% +91.75% N/A 13.75%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,952.00 2026/03/25 N/A -8.01% +5.96% +12.63% +4.83% +25.67% +88.39% +80.22% N/A 13.73%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.12 2026/03/25 N/A -9.76% +3.30% +6.68% +3.21% +19.76% +60.37% +32.24% N/A 12.32%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 44.29 2026/03/25 N/A -7.65% +7.27% +15.01% +5.93% +32.05% +118.72% +119.80% N/A 13.88%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.56 2026/03/25 N/A -9.82% +3.00% +6.00% +2.94% +18.29% +54.54% +24.23% N/A 12.31%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,139.00 2026/03/25 0.37 -7.37% +8.49% +13.22% +6.49% +39.13% +101.31% +78.88% N/A 12.09%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.31% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 413.20 2026/03/25 0.06 -7.77% +1.40% +8.88% +1.72% +19.18% +57.53% +55.46% -58.68% 11.18%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.84 2026/03/25 N/A -9.35% +5.85% +9.60% +5.62% +31.10% +80.76% +54.91% N/A 13.31%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 29.37 2026/03/25 N/A -7.96% +4.59% +8.78% +4.97% +19.49% +54.99% +31.35% N/A 12.62%
摩根日本(日圆)基金 90,593.00 2026/03/25 0.00 -7.07% +6.26% +11.79% +7.05% +29.58% +97.32% +71.05% N/A 13.62%
摩根日本股票基金 (美元) 33.31 2026/03/25 -0.03 -9.04% +3.54% +4.81% +5.38% +22.59% +62.01% +16.47% +233.10% 13.98%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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