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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,139.82 2025/06/12 N/A +2.32% +6.65% +5.91% +5.09% +5.68% +28.69% +32.61% +158.43% 11.14%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.99 2025/06/12 N/A +4.17% -1.42% -3.69% -4.36% +0.78% +34.05% +43.35% N/A 11.70%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.52 2025/06/12 N/A +6.99% +2.89% +0.33% -2.47% -0.16% +67.91% +101.09% N/A 14.40%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.98 2025/06/12 N/A +4.10% -1.76% -4.31% -4.90% -0.43% +29.21% +34.68% N/A 11.69%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.06 2025/06/12 N/A +4.01% 0.00% -1.25% -1.76% +1.69% +32.80% +35.55% N/A 10.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,991.00 2025/06/12 N/A +6.78% +2.36% -0.63% -3.36% -1.16% +59.78% +96.39% N/A 14.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,324.00 2025/06/12 N/A +6.65% +2.02% -1.23% -3.93% -2.39% +53.91% +84.44% N/A 14.12%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.84 2025/06/12 N/A +6.16% +5.20% +6.33% +6.27% +8.26% +48.75% +46.86% N/A 14.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.64 2025/06/12 N/A +7.27% +3.54% +1.29% -1.55% +1.39% +78.65% +120.01% N/A 14.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.19 2025/06/12 N/A +6.02% +4.86% +5.68% +5.61% +6.94% +43.40% +38.02% N/A 14.23%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,114.00 2025/06/12 0.37 +8.01% +9.07% +5.02% +3.19% +10.45% +50.67% +69.07% N/A 10.92%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.05% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 349.10 2025/06/12 0.06 +0.63% +4.49% -1.10% -0.77% +2.74% +36.85% +66.56% -65.09% 15.33%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.60 2025/06/12 N/A +9.09% +14.55% +18.98% +20.92% +29.23% +63.85% +67.33% N/A 14.83%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.85 2025/06/12 N/A +4.23% +8.02% +11.61% +12.05% +8.16% +43.77% +45.06% N/A 15.42%
摩根日本(日圆)基金 73,323.00 2025/06/12 0.00 +2.91% +9.32% +5.89% +5.57% +16.18% +64.02% +75.90% N/A 15.54%
摩根日本股票基金 (美元) 29.97 2025/06/12 -0.03 +5.79% +12.92% +13.91% +16.03% +25.82% +53.46% +29.52% +199.70% 16.26%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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