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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,805.15 2026/01/29 N/A +4.51% +10.20% +21.84% +4.51% +39.66% +61.01% +48.82% +238.79% 8.45%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 21.38 2026/01/29 N/A +7.82% +5.68% +17.54% +7.82% +13.54% +53.81% +47.14% N/A 9.15%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.43 2026/01/29 N/A +7.48% +8.77% +25.99% +7.48% +31.27% +110.42% +119.30% N/A 11.07%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.49 2026/01/29 N/A +7.78% +5.43% +16.87% +7.78% +12.25% +48.29% +38.34% N/A 9.19%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 18.18 2026/01/29 N/A +7.13% +4.18% +17.52% +7.13% +17.44% +51.00% +43.38% N/A 8.51%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,922.00 2026/01/29 N/A +7.48% +8.55% +25.46% +7.48% +29.65% +98.78% +112.11% N/A 10.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,024.00 2026/01/29 N/A +7.39% +8.27% +24.75% +7.39% +28.08% +91.51% +99.34% N/A 10.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.84 2026/01/29 N/A +6.29% +6.11% +19.65% +6.29% +26.48% +64.07% +40.74% N/A 8.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 44.99 2026/01/29 N/A +7.61% +9.25% +27.31% +7.61% +34.18% +121.95% +141.62% N/A 10.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 19.15 2026/01/29 N/A +6.21% +5.80% +18.94% +6.21% +24.92% +58.13% +32.25% N/A 8.99%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,958.00 2026/01/29 0.37 +5.29% +12.10% +22.73% +5.29% +38.96% +92.40% +95.18% N/A 8.95%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.73% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 412.80 2026/01/29 0.06 +1.05% +5.39% +14.79% +1.62% +17.61% +51.88% +57.32% -58.72% 8.54%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.22 2026/01/29 N/A +8.33% +9.65% +20.41% +8.33% +39.51% +80.33% +64.72% N/A 11.03%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 29.20 2026/01/29 N/A +4.36% +8.35% +12.44% +4.36% +25.00% +52.32% +32.79% N/A 9.74%
摩根日本(日圆)基金 89,499.00 2026/01/29 0.00 +5.76% +1.62% +17.27% +5.76% +30.19% +91.09% +71.08% N/A 11.02%
摩根日本股票基金 (美元) 34.29 2026/01/29 -0.03 +8.03% +2.45% +14.34% +8.48% +30.17% +63.44% +15.92% +242.90% 12.23%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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