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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,302.31 2025/07/30 N/A +3.47% +13.66% +14.27% +13.07% +11.59% +30.08% +50.61% +178.06% 8.12%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.48 2025/07/30 N/A +3.88% +7.01% 0.00% -1.75% -0.86% +32.09% +53.49% N/A 10.27%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 19.78 2025/07/30 N/A +6.17% +14.27% +6.98% +4.16% +6.57% +76.29% +117.36% N/A 11.72%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.34 2025/07/30 N/A +3.76% +6.78% -0.55% -2.45% -2.05% +27.24% +44.27% N/A 10.18%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.78 2025/07/30 N/A +5.84% +8.98% +2.87% +2.94% +2.07% +35.92% +48.03% N/A 8.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,190.00 2025/07/30 N/A +6.09% +13.89% +6.05% +3.07% +5.38% +67.19% +112.10% N/A 11.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,475.00 2025/07/30 N/A +6.00% +13.58% +5.41% +2.32% +4.12% +61.03% +99.28% N/A 11.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 21.76 2025/07/30 N/A +4.36% +10.85% +12.98% +10.96% +7.67% +52.92% +52.92% N/A 11.94%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 36.04 2025/07/30 N/A +6.41% +14.92% +8.26% +5.47% +8.36% +87.61% +138.68% N/A 11.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.88 2025/07/30 N/A +4.26% +10.54% +12.23% +10.11% +6.36% +47.29% +43.66% N/A 11.73%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,855.00 2025/07/30 0.37 +4.52% +14.61% +13.92% +9.50% +13.39% +58.06% +89.02% N/A 8.96%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.87% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 364.50 2025/07/30 0.06 +3.35% +10.02% +3.46% +3.61% +3.20% +34.90% +74.24% -63.55% 9.53%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.26 2025/07/30 N/A +2.95% +13.72% +25.09% +27.26% +26.17% +67.42% +75.17% N/A 13.73%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.87 2025/07/30 N/A +2.56% +9.01% +15.27% +16.47% +6.63% +47.56% +46.51% N/A 12.74%
摩根日本(日圆)基金 75,944.00 2025/07/30 0.00 -0.05% +12.97% +10.48% +9.34% +18.11% +61.96% +79.13% N/A 11.14%
摩根日本股票基金 (美元) 29.94 2025/07/30 -0.03 -3.04% +7.97% +13.80% +15.91% +18.90% +46.48% +25.59% +199.40% 13.86%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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