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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,538.31 2025/10/28 N/A +1.52% +10.25% +25.32% +24.66% +26.50% +42.55% +48.41% +206.56% 8.77%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.78 2025/10/28 N/A +2.22% +8.74% +14.53% +5.16% +12.00% +54.77% +51.80% N/A 9.01%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 21.79 2025/10/28 N/A +3.56% +12.38% +25.88% +14.74% +21.53% +97.73% +126.98% N/A 11.15%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.30 2025/10/28 N/A +2.14% +8.43% +13.92% +4.08% +10.63% +49.12% +42.72% N/A 9.03%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.89 2025/10/28 N/A +1.93% +9.18% +16.64% +10.18% +16.56% +55.81% +45.73% N/A 8.19%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,505.00 2025/10/28 N/A +3.55% +12.12% +25.13% +13.25% +19.34% +86.63% +120.16% N/A 11.01%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,711.00 2025/10/28 N/A +3.43% +11.84% +24.41% +12.07% +17.87% +79.89% +106.95% N/A 11.02%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.96 2025/10/28 N/A +1.55% +10.60% +16.96% +17.08% +19.83% +80.22% +50.85% N/A 10.12%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 39.93 2025/10/28 N/A +3.69% +12.99% +27.33% +16.86% +23.89% +109.61% +149.56% N/A 11.03%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.76 2025/10/28 N/A +1.43% +10.31% +16.31% +15.85% +18.40% +73.61% +41.85% N/A 10.11%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,292.00 2025/10/28 0.37 +0.26% +9.92% +27.43% +21.74% +29.64% +71.63% +98.83% N/A 9.13%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.64% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 392.80 2025/10/28 0.06 +3.50% +9.38% +18.56% +11.65% +13.62% +45.70% +72.28% -60.72% 9.86%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.90 2025/10/28 N/A +2.66% +9.97% +19.21% +33.40% +36.54% +100.58% +72.24% N/A 12.24%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.94 2025/10/28 N/A -0.22% +4.26% +9.29% +16.78% +16.47% +67.43% +39.73% N/A 11.60%
摩根日本(日圆)基金 86,460.00 2025/10/28 0.00 +6.73% +13.29% +28.62% +24.48% +30.08% +91.97% +82.46% N/A 11.37%
摩根日本股票基金 (美元) 33.42 2025/10/28 -0.03 +3.72% +11.40% +20.52% +29.38% +31.94% +86.91% +24.15% +234.20% 12.71%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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