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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,512.27 2025/09/12 N/A +3.42% +18.05% +24.16% +23.38% +28.02% +41.99% +48.05% +203.41% 10.88%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07 2025/09/12 N/A +0.10% +6.42% +5.42% +1.38% +9.22% +43.38% +45.91% N/A 12.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.34 2025/09/12 N/A +0.15% +10.42% +13.00% +7.11% +22.60% +81.77% +106.50% N/A 15.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.78 2025/09/12 N/A +0.07% +6.18% +4.82% +0.54% +7.96% +38.26% +37.23% N/A 12.12%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22 2025/09/12 N/A +0.62% +8.28% +8.42% +5.81% +11.86% +42.66% +36.76% N/A 10.66%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,276.00 2025/09/12 N/A +0.12% +10.12% +12.15% +5.85% +20.13% +71.97% +100.61% N/A 15.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,539.00 2025/09/12 N/A +0.08% +9.87% +11.51% +4.96% +18.70% +65.84% +88.63% N/A 15.05%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.16 2025/09/12 N/A -0.18% +7.31% +12.60% +13.00% +15.24% +66.62% +42.97% N/A 12.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.12 2025/09/12 N/A +0.22% +10.94% +14.32% +8.63% +24.82% +92.73% +126.34% N/A 15.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.18 2025/09/12 N/A -0.17% +7.11% +11.99% +12.07% +13.93% +60.71% +34.53% N/A 12.96%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,175.00 2025/09/12 0.37 +3.45% +17.77% +26.59% +20.74% +32.75% +68.77% +92.91% N/A 10.68%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.51% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 380.40 2025/09/12 0.06 +1.55% +9.85% +11.98% +8.13% +17.01% +42.85% +66.19% -61.96% 14.10%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.87 2025/09/12 N/A -0.14% +11.58% +23.62% +33.11% +34.92% +93.72% +71.02% N/A 13.19%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.33 2025/09/12 N/A +1.00% +7.73% +14.11% +18.47% +16.05% +59.27% +40.37% N/A 12.59%
摩根日本(日圆)基金 81,275.00 2025/09/12 0.00 -0.42% +11.83% +19.95% +17.01% +30.83% +76.70% +79.14% N/A 14.31%
摩根日本股票基金 (美元) 32.30 2025/09/12 -0.03 -1.04% +9.16% +20.88% +25.05% +25.15% +71.53% +26.37% +223.00% 14.52%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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