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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/09/16 N/A -0.25% +1.75% +0.12% +2.14% -0.85% +0.49% -27.93% N/A 5.02%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/09/16 N/A -0.27% +1.08% -0.74% +0.99% -2.50% -3.16% -30.72% N/A 4.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.56 2025/09/16 1.45 +0.41% +3.54% +3.79% +6.63% +5.34% +19.64% -4.49% N/A 4.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/09/16 N/A -0.12% +1.81% +0.36% +2.31% -0.94% +0.72% -27.29% N/A 4.99%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19 2025/09/16 1.65 +1.78% +3.61% +1.61% +2.32% +0.02% -6.35% -31.87% -38.06% 10.41%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -4.50% -11.26% -50.78% 11.09%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.87 2025/09/16 2.29 +0.77% +1.81% +1.55% +2.34% -1.25% -4.61% -26.99% -21.30% 5.35%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.71 2025/09/16 0.86 +0.21% +2.13% +3.74% +4.17% +4.30% +16.40% +11.69% +234.14% 2.12%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 62.15 2025/09/16 1.01 +5.76% +13.71% +17.10% +25.37% +24.93% +40.23% +27.43% +514.15% 14.49%
 
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