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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 339.46 2026/01/29 N/A +13.30% +15.29% +25.12% +13.89% +46.35% +53.77% +36.75% +418.42% 13.36%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 39.35 2026/01/29 0.64 +8.28% +11.85% +19.36% +8.46% +39.02% +36.17% +34.39% +293.50% 10.03%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 57.53 2026/01/29 0.90 +8.57% +9.31% +23.33% +8.90% +46.09% +44.40% +18.69% +475.30% 12.79%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 19.34 2026/01/29 N/A +3.92% +6.97% +11.28% +3.92% +23.50% +5.28% -2.77% +93.40% 11.48%
摩根太平洋证券基金 (美元) 656.55 2026/01/29 0.57 +8.29% +6.58% +20.19% +8.29% +34.73% +38.51% +12.42% N/A 10.83%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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