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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 99.02 2025/07/30 N/A +2.26% +13.79% +11.13% +9.39% +10.80% +11.29% +9.12% +1,880.35% 15.05%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 64.07 2025/07/30 N/A -0.80% +14.57% +11.13% +9.34% +13.92% +37.86% +43.33% +266.31% 14.40%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 130.10 2025/07/30 0.70 +3.40% +15.00% +15.77% +17.13% +18.28% +17.68% +7.81% N/A 16.90%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.95% -5.33% N/A 10.17%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.19% -4.67% N/A 10.20%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.62% +4.71% N/A 10.26%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.53% -3.40% N/A 10.17%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +27.93% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.19 2025/07/30 0.93 +1.30% +8.09% +9.51% +10.47% +9.06% +14.16% +13.14% +139.59% 9.71%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 46.73 2025/07/30 1.13 +6.52% +17.21% +15.44% +17.62% +17.74% +41.76% +58.70% +367.27% 14.99%
 
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