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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.10 2025/07/29 N/A +6.16% +14.25% +19.62% +20.68% +41.45% -1.97% -21.09% +105.75% 25.73%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.21 2025/07/29 N/A +8.09% +16.63% +25.12% +25.81% +40.34% +10.93% -14.66% +552.14% 26.44%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.20 2025/07/29 0.19 +6.04% +14.97% +20.60% +21.25% +36.49% +12.72% -9.70% +102.00% 24.19%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 477.12 2025/07/29 0.30 +5.55% +13.85% +23.05% +26.04% +46.83% +7.29% -22.13% N/A 26.14%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.49 2025/07/29 0.66 +7.68% +16.52% +20.83% +22.54% +37.21% +22.01% +12.06% +644.90% 23.48%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.38 2025/07/29 1.08 +7.02% +10.58% +14.66% +13.71% +35.54% -2.34% -21.52% +43.83% 28.69%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 186.64 2025/07/29 1.15 +6.59% +12.35% +16.43% +15.11% +33.01% +0.67% -11.04% +1,766.37% 24.27%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 18.37 2025/07/29 N/A +6.43% +15.46% +26.78% +26.60% +41.42% +3.32% -23.68% +83.70% 25.42%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 110.76 2025/07/29 N/A +6.40% +12.56% +21.00% +22.27% +32.06% +13.54% -13.66% N/A 22.99%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 72.32 2025/07/29 0.00 +6.48% +12.61% +17.94% +18.56% +38.28% -1.87% -22.48% N/A 27.31%
摩根中国入息基金 20.03 2025/07/29 N/A +4.70% +10.36% +12.46% +12.09% +20.66% +14.85% +12.46% +100.30% 12.88%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.94 2025/07/29 N/A +1.03% +4.65% +4.19% +6.03% +1.96% -5.25% -0.72% N/A 5.71%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.22 2025/07/29 N/A +0.91% +1.87% +1.70% +2.31% +0.07% +1.45% +1.01% N/A 2.01%
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