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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 90.87 2025/07/30 N/A +2.39% +3.51% +5.26% +10.15% +10.41% -7.61% +58.99% -9.13% 9.08%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.53 2025/07/30 0.86 +0.54% +2.07% +2.89% +3.06% +5.01% +14.84% +11.73% +230.57% 2.25%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 46.73 2025/07/30 1.13 +6.52% +17.21% +15.44% +17.62% +17.74% +41.76% +58.70% +367.27% 14.99%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 25.67 2025/07/30 0.96 +5.67% +16.94% +16.12% +14.54% +16.84% +23.12% +20.25% +413.45% 17.38%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 296.39 2025/07/30 0.83 +0.30% +14.96% +4.61% +3.21% +0.79% +18.24% +34.07% +196.39% 14.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 252.77 2025/07/30 0.62 +3.06% +8.38% +10.70% +12.98% +16.50% +13.95% -9.58% +152.77% 15.38%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 404.37 2025/07/30 0.55 +6.94% +13.94% +20.14% +20.27% +35.95% +0.29% -15.57% +304.37% 26.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 58.05 2025/07/30 1.01 +5.34% +14.15% +18.16% +17.10% +15.78% +20.55% +22.51% +473.61% 16.66%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.71 2025/07/30 0.73 +5.20% +13.60% +14.29% +21.42% +17.97% +134.88% -4.55% +177.13% 13.69%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 20.13 2025/07/30 0.78 +4.44% +15.76% +14.65% +17.91% +16.17% +32.02% +19.37% +302.63% 14.11%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.39 2025/07/30 1.12 +0.60% +3.64% +5.92% +8.06% +8.46% +23.57% +3.09% +193.91% 5.68%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.97 2025/07/30 1.30 +0.09% +0.72% +1.26% +1.24% +2.65% -0.68% -13.20% +95.77% 5.49%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.23 2025/07/30 0.20 +1.51% +11.57% +10.86% +19.56% +21.18% +37.34% +58.43% +390.26% 11.89%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.26% +17.53% +359.52% 7.08%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.65 2025/07/30 1.31 -0.39% +1.27% +6.15% +6.62% +4.73% +3.15% -14.03% +66.48% 7.40%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 189.32 2025/07/30 0.71 +1.33% +5.39% +2.99% +5.36% +2.37% -1.42% +6.88% +89.32% 15.36%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 26.79 2025/07/30 0.50 +4.11% +17.01% +10.28% +13.76% +10.76% +24.38% +42.93% +167.94% 14.85%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.18 2025/07/30 2.05 +0.12% +1.70% +2.56% +3.02% +4.32% +11.17% -0.63% N/A 5.90%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.97 2025/07/30 0.56 +3.61% +16.81% +5.63% +10.26% -2.10% +35.93% +193.28% -28.59% 16.84%
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