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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 95.79 2025/10/28 N/A +3.44% +8.86% +9.11% +16.11% +14.68% +5.47% +61.20% -4.21% 8.39%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.77 2025/10/28 0.86 +0.59% +1.72% +3.56% +4.56% +5.04% +19.04% +11.66% +235.40% 2.06%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.89 2025/10/28 1.13 +3.15% +9.28% +25.13% +25.57% +20.93% +78.19% +65.06% +398.85% 13.33%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.76 2025/10/28 0.96 +4.07% +13.73% +31.00% +28.32% +23.38% +70.05% +22.95% +475.20% 15.78%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/10/28 0.83 0.00% +2.60% +17.20% +5.22% +0.94% +35.04% +27.26% +202.17% 12.57%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 279.84 2025/10/28 0.62 +1.15% +14.51% +19.99% +25.08% +18.69% +48.46% -4.56% +179.84% 14.55%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 445.70 2025/10/28 0.55 -0.31% +13.51% +25.59% +32.57% +26.03% +49.62% -13.48% +345.70% 23.76%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 65.32 2025/10/28 1.01 +3.66% +14.38% +28.44% +31.76% +26.40% +69.40% +28.79% +545.41% 15.09%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.09 2025/10/28 0.73 +2.36% +0.83% +15.15% +23.07% +31.31% +131.92% +10.59% +180.91% 12.41%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.89 2025/10/28 0.78 +3.87% +15.81% +31.64% +34.08% +28.38% +73.87% +30.81% +357.85% 13.09%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.27 2025/10/28 1.12 +0.53% +3.75% +6.73% +11.28% +10.11% +27.80% +8.39% +202.67% 5.51%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.21 2025/10/28 1.30 +1.21% +1.23% +1.93% +2.46% +2.77% +10.51% -13.36% +98.11% 4.28%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.35 2025/10/28 0.20 +2.08% +1.18% +11.80% +19.80% +23.13% +48.75% +71.97% +391.24% 10.86%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.29% +25.92% +359.52% 5.04%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.82 2025/10/28 1.31 +0.63% +2.35% +2.72% +8.15% +5.81% +15.90% -12.86% +68.87% 6.49%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 197.34 2025/10/28 0.71 +3.01% +5.67% +9.85% +9.83% +2.00% +25.59% +17.41% +97.34% 13.48%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.27 2025/10/28 0.50 +2.32% +6.60% +23.47% +20.04% +14.33% +46.97% +40.36% +182.74% 12.78%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.61 2025/10/28 2.05 +0.98% +2.69% +4.98% +6.35% +5.89% +25.02% +3.35% N/A 5.02%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.46 2025/10/28 0.56 -1.25% +3.14% +19.73% +13.01% +8.56% +27.09% +273.38% -26.81% 12.52%
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