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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 97.90 2025/12/12 N/A +0.82% +6.87% +8.79% +18.67% +17.99% +6.56% +57.22% -2.10% 8.89%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.70 2025/12/12 0.86 -0.22% -0.19% +2.12% +4.15% +4.05% +15.54% +7.84% +234.10% 1.80%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.29 2025/12/12 1.13 +0.58% +3.06% +16.30% +26.58% +22.81% +53.86% +43.66% +402.89% 11.20%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.89 2025/12/12 0.96 +0.44% +5.05% +22.08% +28.90% +25.98% +38.34% +12.19% +477.82% 13.10%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% -0.54% +7.12% +5.22% +3.99% +18.72% +14.15% +202.17% 10.82%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 276.14 2025/12/12 0.62 -2.72% +0.96% +13.55% +23.43% +18.86% +25.15% -13.55% +176.14% 13.18%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 434.48 2025/12/12 0.55 -2.46% -2.36% +15.64% +29.23% +26.04% +10.84% -19.69% +334.48% 21.12%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 65.02 2025/12/12 1.01 +0.46% +3.62% +19.36% +31.17% +27.26% +40.55% +15.86% +542.52% 13.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.67 2025/12/12 0.73 +3.80% +3.22% +13.49% +25.59% +22.98% +110.50% -11.97% +186.65% 12.66%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 23.29 2025/12/12 0.78 +1.41% +6.49% +23.54% +36.42% +32.23% +55.67% +16.62% +365.85% 13.08%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.57 2025/12/12 1.12 +0.43% +1.61% +6.07% +12.38% +11.29% +23.51% +3.13% +205.67% 5.00%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.02 2025/12/12 1.30 -0.54% +0.13% +0.34% +1.49% +0.58% +7.41% -14.83% +96.25% 3.56%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.38 2025/12/12 0.20 +1.43% +1.92% +3.16% +19.88% +17.66% +40.55% +48.81% +391.56% 10.84%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.36% +10.20% +359.52% 4.24%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.79 2025/12/12 1.31 +0.09% -0.23% +1.77% +7.85% +6.29% +8.47% -15.44% +68.41% 5.18%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 191.67 2025/12/12 0.71 +0.09% -1.49% +2.39% +6.67% +2.48% +13.39% +4.60% +91.67% 11.13%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.03 2025/12/12 0.50 +2.51% +6.20% +16.38% +23.24% +18.78% +36.99% +24.40% +190.29% 11.15%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.57 2025/12/12 2.05 +0.32% +0.58% +3.61% +6.05% +5.18% +17.17% +0.64% N/A 3.85%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.62 2025/12/12 0.56 +2.98% +6.34% +9.92% +19.39% +15.69% +34.35% +156.50% -22.68% 16.48%
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