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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 103.73 2026/01/29 N/A +2.10% +9.30% +17.89% +3.42% +20.39% +17.05% +56.41% +3.73% 8.29%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.77 2026/01/29 0.86 -0.06% +0.07% +1.51% -0.06% +4.41% +13.33% +7.86% +235.48% 1.77%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 54.01 2026/01/29 1.13 +6.03% +7.00% +17.03% +6.15% +35.98% +51.04% +43.32% +440.08% 10.17%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 31.42 2026/01/29 0.96 +6.32% +6.36% +24.25% +6.34% +42.11% +37.14% +11.83% +528.37% 11.95%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -3.80% -6.22% +1.32% +6.45% -0.05% +183.39% 11.45%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 279.69 2026/01/29 0.62 +0.68% -1.45% +14.45% +0.90% +24.76% +15.78% -17.90% +179.69% 12.28%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 459.60 2026/01/29 0.55 +4.61% +2.39% +14.87% +5.00% +36.55% +3.43% -25.01% +359.60% 20.18%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 71.02 2026/01/29 1.01 +6.73% +6.80% +24.36% +6.56% +44.56% +39.07% +16.08% +601.74% 12.08%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 31.96 2026/01/29 0.73 +8.54% +13.85% +14.73% +8.65% +32.41% +120.11% -4.15% +219.63% 11.44%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 25.57 2026/01/29 0.78 +7.18% +8.62% +29.36% +7.10% +49.00% +55.97% +18.10% +411.43% 11.45%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.37 2026/01/29 1.12 +1.67% +3.68% +7.52% +1.67% +13.04% +21.91% +6.88% +213.68% 5.08%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.17 2026/01/29 1.30 +0.54% +0.04% +1.07% +0.54% +2.57% +9.46% -13.62% +97.74% 3.64%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 59.01 2026/01/29 0.20 +3.20% +3.94% +5.36% +3.20% +17.23% +39.41% +52.19% +414.50% 9.82%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.77% +8.16% +359.52% 1.61%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.84 2026/01/29 1.31 +0.04% +0.52% +2.30% +0.14% +7.69% +6.98% -15.05% +69.20% 5.99%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 198.80 2026/01/29 0.71 +2.27% +3.56% +6.45% +2.23% +9.15% +11.58% +6.02% +98.80% 12.38%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 30.05 2026/01/29 0.50 +3.09% +3.36% +13.08% +3.42% +24.63% +35.30% +19.21% +200.54% 11.52%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.63 2026/01/29 2.05 +0.27% +0.47% +2.89% +0.27% +6.06% +16.25% +1.54% N/A 4.40%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 23.32 2026/01/29 0.56 +9.89% +14.18% +17.52% +9.11% +24.02% +35.46% +168.24% -16.60% 12.98%
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