美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 125.19 2026/03/25 N/A +13.32% +29.09% +35.19% +24.82% +39.19% +50.74% +84.24% +25.19% 10.98%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.56 2026/03/25 0.86 -2.31% -0.98% -0.68% -1.34% +2.59% +12.65% +9.23% +231.17% 2.11%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 52.75 2026/03/25 1.13 -8.87% +6.25% +9.08% +3.69% +29.81% +53.26% +32.99% +427.54% 11.69%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 30.68 2026/03/25 0.96 -10.33% +7.88% +11.01% +3.84% +33.24% +44.41% +9.31% +513.59% 14.23%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -6.22% -6.22% +3.23% +9.81% -5.23% +183.39% 11.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 256.22 2026/03/25 0.62 -8.08% -6.19% -7.38% -7.56% +7.72% +20.63% -21.96% +156.22% 11.72%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 415.45 2026/03/25 0.55 -6.91% -2.89% -7.08% -5.09% +10.68% +5.13% -26.66% +315.45% 17.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 68.96 2026/03/25 1.01 -9.78% +7.97% +9.44% +3.47% +32.29% +45.35% +14.93% +581.39% 13.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 30.41 2026/03/25 0.73 -7.05% +4.87% +10.82% +3.38% +19.09% +117.63% -14.01% +204.12% 13.31%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 25.10 2026/03/25 0.78 -10.75% +9.57% +13.88% +5.11% +40.68% +67.45% +18.53% +401.95% 14.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.81 2026/03/25 1.12 -4.62% +0.51% +2.33% -0.14% +10.33% +22.51% +8.84% +208.09% 5.69%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.94 2026/03/25 1.30 -2.42% -0.45% -0.14% -0.61% +2.17% +7.59% -13.99% +95.47% 4.07%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.05 2026/03/25 0.20 -7.43% -0.15% +1.56% -1.98% +7.13% +35.85% +35.31% +388.71% 11.58%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.79% +1.75% +359.52% 2.86%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.71 2026/03/25 1.31 -2.83% -0.81% -0.34% -1.02% +5.01% +6.42% -13.54% +67.24% 6.05%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 199.23 2026/03/25 0.71 -8.07% +2.87% +3.99% +2.45% +9.26% +27.86% +2.65% +99.23% 14.32%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.21 2026/03/25 0.50 -6.35% +1.36% +5.71% +0.52% +23.86% +35.92% +16.75% +192.12% 12.49%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.50 2026/03/25 2.05 -1.90% -0.20% +0.21% -0.69% +4.45% +16.31% +3.17% N/A 4.68%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 29.19 2026/03/25 0.56 +12.02% +38.02% +40.84% +36.58% +51.28% +92.75% +173.46% +4.40% 17.24%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】