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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 14.74 2025/10/28 N/A -6.11% +41.19% +47.70% +122.66% +81.98% +212.95% +113.31% +48.14% 29.44%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.16 2025/10/28 0.05 -3.40% +2.31% +12.37% +7.17% +4.26% +11.18% +205.25% +161.60% 13.15%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.90 2025/10/28 N/A -2.61% -0.06% +28.76% +28.09% +34.26% +121.33% +174.39% +589.00% 17.15%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.18 2025/10/28 N/A -2.56% +12.57% +27.23% +34.39% +29.32% +48.80% -21.01% +129.13% 24.18%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.76 2025/10/28 N/A -2.16% +2.47% +12.50% +15.96% +15.03% +44.69% +13.20% +136.90% 12.04%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.63 2025/10/28 N/A -2.05% +9.91% +23.38% +35.29% +30.69% +58.69% -22.99% +96.30% 22.83%
摩根中国基金 (美元) 81.05 2025/10/28 0.00 -2.03% +12.88% +26.21% +32.87% +27.00% +48.25% -23.80% N/A 25.78%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.68 2025/10/28 N/A -1.96% +12.16% +26.40% +36.36% +29.31% +65.10% -13.71% +606.80% 24.23%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 284.36 2025/10/28 N/A -1.96% +10.41% +25.74% +37.33% +31.96% +68.74% +3.25% +2,743.57% 22.85%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/10/28 1.50 -1.83% -0.40% +1.35% +0.27% -1.19% +7.15% -13.51% N/A 5.47%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 508.71 2025/10/28 0.30 -1.74% +9.91% +21.39% +34.38% +31.48% +59.63% -23.53% N/A 23.86%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,503.31 2025/10/28 N/A -1.63% +10.50% +22.34% +30.89% +23.98% +53.95% -19.09% +57.51% 23.31%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,351.77 2025/10/28 0.70 -1.48% +11.64% +22.13% +30.82% +24.01% +55.52% -19.26% N/A 23.62%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 50.39 2025/10/28 0.79 -1.46% +10.18% +12.87% +32.57% +18.22% +21.68% +63.55% +403.43% 14.71%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.10 2025/10/28 N/A -1.36% +11.50% +22.05% +32.58% +28.49% +64.13% -13.46% N/A 20.87%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.12 2025/10/28 0.19 -1.26% +8.59% +20.20% +26.77% +22.79% +64.49% -14.91% +111.20% 21.52%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.46 2025/10/28 0.56 -1.25% +3.14% +19.73% +13.01% +8.56% +27.09% +273.38% -26.81% 12.52%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 36.55 2025/10/28 0.90 -1.19% +14.04% +17.34% +34.67% +17.60% +13.44% +50.54% N/A 15.54%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 26.03 2025/10/28 0.50 -1.18% +8.41% +14.92% +19.18% +8.87% +18.05% +80.51% N/A 11.51%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 18.00 2025/10/28 N/A -1.10% +10.97% +22.53% +18.50% +11.80% +9.29% +109.30% N/A 13.22%
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