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自发行以来
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.91 2026/02/11 N/A -8.02% -7.01% -6.92% -5.46% -4.52% +10.39% -9.54% N/A 13.32%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 327.51 2026/02/11 0.98 -7.39% -6.13% -2.68% -3.06% -13.32% +17.22% -0.34% +319.62% 16.83%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 93.20 2026/02/11 1.10 -6.89% -6.55% -0.68% -4.88% -10.81% +20.87% +10.11% +366.00% 15.27%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.15 2026/02/11 N/A -5.45% -4.42% -1.55% -3.25% +3.86% +67.40% +55.62% +1,185.30% 13.13%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 80.60 2026/02/11 1.01 -4.65% -0.43% +9.73% -0.17% +6.43% +65.20% +83.60% +706.00% 16.33%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 61.45 2026/02/11 0.75 -4.46% -2.44% +7.39% -2.48% -13.32% -2.55% +9.79% +207.25% 11.09%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 228.38 2026/02/11 0.89 -4.44% -5.42% +5.16% -3.38% +8.39% +75.57% +57.98% N/A 14.57%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 38.51 2026/02/11 N/A -4.18% +0.39% +4.17% -0.18% +11.72% +26.68% +36.90% +285.10% 11.18%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 52.81 2026/02/11 N/A -3.58% -3.37% +0.44% -1.69% +6.36% +90.44% +42.69% N/A 16.22%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 70.04 2026/02/11 0.51 -3.45% -0.30% +1.46% -1.62% -0.88% +43.17% +71.67% +250.20% 12.60%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 638.74 2026/02/11 N/A -3.29% -0.28% -1.45% +0.47% +0.20% +5.46% +0.32% N/A 11.91%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 90.92 2026/02/11 0.49 -2.71% +2.07% +3.29% +1.77% +13.18% +49.79% +47.86% +1,273.41% 13.23%
贝莱德英国基金 (英镑) A2 151.00 2026/02/11 0.57 -2.71% -2.33% +1.35% -0.82% +0.64% +28.35% +16.40% N/A 8.21%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.75 2026/02/11 0.70 -2.37% -0.91% +1.29% -1.37% +6.33% +41.75% +29.91% N/A 10.00%
摩根印度基金 (美元) 340.01 2026/02/11 0.00 -2.07% -5.65% -5.07% -4.22% -1.87% +13.17% +13.28% N/A 9.66%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 73.34 2026/02/11 N/A -2.05% -1.03% -2.23% -0.14% -14.14% +4.65% +2.29% +633.37% 12.55%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.31 2026/02/11 0.00 -1.94% -8.11% -8.11% -4.43% -3.65% +29.77% +34.76% +243.10% 10.89%
贝莱德环球远见股票基金 (美元) A2 109.12 2026/02/11 0.32 -1.82% -0.76% +5.40% +0.20% +4.95% +28.63% +29.15% N/A 10.79%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.80 2026/02/11 N/A -1.79% -3.23% +1.20% -0.31% +4.47% +29.13% +21.18% +388.00% 12.11%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 361.35 2026/02/11 N/A -1.72% +2.15% +3.93% +3.05% -9.85% +6.36% +0.35% +261.35% 14.83%
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