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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.80 2026/02/11 N/A +1.02% +2.87% +7.24% +2.26% +14.33% +40.19% +28.87% N/A 5.69%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 351.38 2026/02/11 N/A +11.46% +18.32% +27.44% +17.89% +50.88% +63.45% +29.16% +436.62% 14.96%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.98% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.19 2026/02/11 N/A +0.91% +3.50% +10.12% +3.07% +12.01% +21.79% +19.95% N/A 8.65%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 96.24 2026/02/11 0.50 +1.67% +4.45% +10.46% +3.36% +18.54% +42.62% +27.50% N/A 12.17%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.34 2026/02/11 N/A +0.97% +1.58% +2.96% +1.83% +4.12% +5.44% -11.56% N/A 4.88%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.83 2026/02/11 N/A +0.90% +1.56% +2.89% +1.69% +4.40% +4.82% -11.92% N/A 4.89%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.93 2026/02/11 N/A +0.89% +1.54% +2.85% +1.80% +4.07% +6.73% -10.80% N/A 4.85%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 78.43 2026/02/11 N/A +0.85% +1.24% +2.08% +1.62% +2.59% +1.13% -15.54% N/A 4.62%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 8.01 2026/02/11 N/A +0.88% +1.52% +2.82% +1.65% +3.76% +5.26% -11.49% N/A 4.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.37 2026/02/11 N/A +1.49% +3.14% +6.18% +2.28% +11.33% +26.86% +19.05% +83.70% 7.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.59 2026/02/11 N/A +0.94% +1.54% +2.87% +1.78% +4.50% +5.53% -10.80% N/A 4.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.54 2026/02/11 1.43 +0.35% +1.74% +3.78% +0.60% +7.86% +27.42% +19.43% N/A 6.05%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.78 2026/02/11 1.32 +1.25% +1.93% +5.92% +3.10% +15.84% +1.62% -21.03% +37.80% 8.61%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.09 2026/02/11 N/A +2.02% +3.70% +4.78% +3.67% +4.67% -1.18% -7.69% +0.90% 5.73%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 27.50 2026/02/11 N/A +4.13% +6.51% +11.56% +6.63% +19.25% +26.32% -10.48% +175.28% 7.31%
摩根全天候组合基金 (美元) 37.54 2026/02/11 0.00 +2.04% +3.85% +9.10% +3.19% +15.15% +39.71% +30.12% +275.40% 6.76%
摩根亚太入息基金 (美元) 37.77 2026/02/11 0.93 +3.42% +4.97% +10.02% +4.95% +23.15% +25.57% +9.22% +164.68% 7.43%
邓普顿新兴市场动力入息基金 15.19 2026/02/11 N/A +5.41% +10.07% +21.62% +9.12% +39.87% +62.63% +24.41% N/A 22.69%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 37.41 2026/02/11 N/A +3.40% +9.93% +22.90% +9.80% +26.21% +27.98% +40.90% N/A 18.06%
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