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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.41 2025/07/30 N/A +1.14% +6.84% +5.42% +7.21% +9.65% +27.28% +30.20% N/A 7.18%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 271.29 2025/07/30 N/A +3.41% +21.51% +16.79% +20.47% +14.02% +41.81% +38.99% +314.31% 15.97%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.36% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/07/30 N/A +1.92% +7.19% +1.31% +1.98% +3.66% +3.82% +19.96% N/A 6.73%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 87.71 2025/07/30 0.50 +1.87% +10.54% +7.79% +10.59% +12.58% +30.62% +36.60% N/A 8.48%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2025/07/30 N/A +1.38% +4.36% +1.80% +2.78% +1.62% +0.49% -8.64% N/A 6.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.64 2025/07/30 N/A +1.30% +4.23% +1.90% +2.83% +1.33% +0.13% -9.26% N/A 6.65%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.75 2025/07/30 N/A +1.44% +4.31% +1.94% +3.06% +1.71% +1.44% -7.63% N/A 6.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.34 2025/07/30 N/A +1.19% +3.80% +1.27% +2.27% +0.48% -2.64% -11.94% N/A 6.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.83 2025/07/30 N/A +1.38% +4.26% +1.55% +2.49% +1.03% +0.51% -8.42% N/A 6.72%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.29 2025/07/30 N/A +1.41% +5.56% +4.92% +6.53% +7.93% +20.74% +21.59% +72.90% 6.50%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.39 2025/07/30 N/A +1.50% +4.48% +2.22% +3.20% +1.94% +1.21% -7.90% N/A 6.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.75 2025/07/30 1.43 +0.78% +3.87% +3.72% +4.79% +7.55% +23.66% +22.34% N/A 5.03%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.10 2025/07/30 1.32 +2.13% +5.23% +6.43% +5.40% +6.86% +2.21% -14.26% +31.00% 11.18%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.69 2025/07/30 N/A +0.52% +3.64% +0.21% +0.83% -2.52% -7.09% -3.39% -3.10% 8.12%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.61 2025/07/30 N/A +2.16% +6.72% +8.46% +9.72% +9.77% +13.72% -6.64% +146.35% 9.68%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.18 2025/07/30 0.00 +0.95% +8.40% +5.33% +6.98% +8.51% +28.01% +38.72% +241.80% 8.10%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.19 2025/07/30 0.93 +1.30% +8.09% +9.51% +10.47% +9.06% +14.16% +13.14% +139.59% 9.71%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.39 2025/07/30 N/A +2.14% +12.74% +16.12% +19.71% +18.34% +41.76% +20.64% N/A 12.15%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.81 2025/07/30 N/A +5.32% +14.96% +3.01% +5.08% -2.62% +12.77% +52.37% N/A 15.31%
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