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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.82% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.89 2025/11/03 N/A +1.52% +4.47% +10.66% +11.40% +11.40% +47.31% +10.04% +418.86% 7.79%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.77 2025/11/03 N/A +0.11% +0.84% +4.17% +4.45% +5.46% +27.96% +18.00% +177.69% 3.71%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.57 2025/11/03 N/A -0.05% +1.40% +5.78% +6.30% +7.12% +33.67% +22.47% +341.76% 4.56%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.86 2025/11/03 N/A +0.25% +0.81% +1.85% +3.65% +4.31% +13.23% +7.53% N/A 1.12%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.51 2025/11/03 N/A +0.49% +1.66% +3.97% +5.50% +6.52% +33.04% +33.15% +65.10% 1.70%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2025/11/03 N/A -0.70% +0.53% +2.70% +1.68% +1.12% +6.17% -13.04% -41.82% 4.37%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.70 2025/11/03 1.48 +0.29% +0.93% +3.19% +3.55% +4.81% +17.81% +0.63% +935.00% 3.48%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.26 2025/11/03 N/A -0.62% +0.52% +2.06% +8.30% +5.95% +14.25% -12.88% N/A 5.89%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/11/03 1.50 -0.27% -0.80% +1.08% +0.13% -1.32% +7.32% -13.23% N/A 5.38%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.12 2025/11/03 0.82 -1.35% +1.00% +2.72% +5.28% +2.57% +6.29% -26.59% N/A 9.31%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.30 2025/11/03 N/A +0.61% +2.60% +4.01% +4.27% +2.47% +12.47% -25.83% N/A 5.37%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 61.14 2025/11/03 N/A +0.58% +2.00% +2.76% +2.77% +0.74% +8.06% -28.96% N/A 5.41%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.65 2025/11/03 1.45 +0.63% +3.52% +6.79% +9.30% +8.35% +33.01% -2.13% N/A 5.35%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.59 2025/11/03 N/A +0.59% +2.51% +4.12% +4.37% +2.38% +12.58% -25.24% N/A 5.44%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.19 2025/11/03 N/A +0.84% +3.01% +6.52% +6.20% +5.58% +26.58% -13.06% N/A 7.65%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.60 2025/11/03 N/A +0.71% +2.51% +5.20% +4.65% +3.84% +22.32% -16.26% N/A 7.70%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.61 2025/11/03 1.66 +0.76% +3.86% +9.28% +11.21% +11.60% +51.74% +16.43% +213.16% 7.70%
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