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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.98% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.36 2026/02/11 N/A +1.85% +2.99% +6.92% +1.59% +12.68% +35.09% +7.56% +433.56% 5.58%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.14 2026/02/11 N/A +0.50% +1.52% +2.01% +1.18% +4.93% +20.02% +13.34% +181.38% 3.27%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.95 2026/02/11 N/A +0.45% +1.63% +3.21% +0.81% +7.26% +26.43% +16.73% +350.34% 3.88%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.05 2026/02/11 N/A +0.35% +0.86% +1.78% +0.50% +4.26% +12.70% +8.44% N/A 0.93%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.76 2026/02/11 N/A +0.54% +1.39% +3.08% +0.72% +6.28% +27.74% +29.82% +67.60% 1.65%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2026/02/11 N/A +0.54% +1.18% +0.97% +0.31% +6.93% +3.84% -13.60% -41.59% 5.17%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.85 2026/02/11 1.48 +0.63% +0.82% +1.71% +1.07% +3.78% +14.06% +0.34% +942.50% 2.54%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.77 2026/02/11 N/A +2.32% +1.80% +2.43% +2.40% +9.33% +10.02% -12.43% N/A 6.59%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2026/02/11 1.50 +0.68% +1.50% -1.32% +1.36% +6.58% -0.80% -20.32% N/A 7.13%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.84 2026/02/11 0.82 +2.25% +3.07% +4.10% +2.73% +11.37% +0.55% -24.43% N/A 6.86%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.25 2026/02/11 N/A +0.49% 0.00% +1.73% +0.86% +3.38% +2.23% -27.12% N/A 3.75%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.50 2026/02/11 N/A +0.38% -0.44% +0.77% +0.63% +1.54% -2.40% -30.46% N/A 3.37%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.24 2026/02/11 1.45 +1.00% +1.37% +4.72% +1.32% +9.94% +21.09% -3.15% N/A 6.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.54 2026/02/11 N/A +0.59% -0.12% +1.67% +0.83% +3.52% +1.79% -26.51% N/A 3.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.41 2026/02/11 N/A +1.23% +2.35% +5.41% +1.65% +8.02% +19.32% -13.13% N/A 6.44%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 55.07 2026/02/11 N/A +1.06% +2.11% +4.52% +1.55% +6.25% +14.59% -16.47% N/A 5.74%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.78 2026/02/11 1.66 +1.67% +3.93% +8.58% +2.19% +14.93% +42.82% +17.43% +229.36% 9.77%
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