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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.67 2025/09/17 N/A +0.13% +1.69% +3.83% +4.09% +5.74% +24.08% +17.93% +176.73% 5.23%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.63 2025/09/17 N/A +1.45% +3.92% +5.59% +6.63% +7.03% +30.87% +24.01% +343.12% 5.21%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.85 2025/09/17 N/A +1.34% +2.50% +2.60% +2.20% +0.73% +5.55% -11.80% -41.52% 4.28%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.63 2025/09/17 1.50 +0.93% +1.06% +0.79% +2.14% -0.91% +3.53% -12.80% N/A 5.57%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.80 2025/09/17 N/A -0.17% +0.87% +0.87% +0.87% -0.17% +6.03% -11.85% N/A 4.69%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.25 2025/09/17 N/A -0.21% +0.25% -0.02% -0.18% -1.84% +1.65% -16.43% N/A 4.69%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.72 2025/09/17 1.30 -0.12% +2.25% +4.20% +5.38% +6.34% +28.52% +19.46% N/A 4.73%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.02 2025/09/17 N/A -0.17% +1.01% +1.01% +1.01% -0.33% +5.99% -12.37% N/A 4.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/09/17 N/A -0.25% +0.76% +0.89% +0.76% -1.00% +4.89% -10.99% N/A 4.81%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.41 2025/09/17 N/A -0.22% +0.03% +0.06% -0.32% -2.63% +1.00% -14.85% N/A 4.77%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/09/17 N/A 0.00% +0.92% +1.15% +0.92% -1.12% +5.01% -10.93% N/A 4.69%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.28 2025/09/17 N/A -0.07% +0.84% +0.98% +0.94% -1.02% +5.42% -8.79% N/A 4.78%
富兰克林欧元高息基金 5.19 2025/09/17 N/A -0.57% -0.19% +0.19% -0.57% 0.00% +6.79% -9.42% N/A 4.23%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.32 2025/09/17 N/A +0.57% +1.53% +1.92% +1.33% -0.37% +6.83% -8.12% -46.80% 4.94%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.23 2025/09/17 1.69 +0.80% +3.55% +5.92% +6.32% +7.24% +30.83% +26.23% +206.16% 5.07%
邓普顿环球高息基金 5.67 2025/09/17 N/A +0.89% +2.90% +4.42% +5.00% 0.00% +5.78% -17.83% N/A 7.00%
 
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