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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 32.06 2026/03/25 N/A -8.28% +3.75% +6.54% +2.88% +27.06% +55.82% +28.16% +220.58% 11.44%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,895.25 2026/03/25 N/A -6.12% +7.84% +14.50% +7.87% +40.81% +70.92% +44.65% +249.67% 10.78%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 153.97 2026/03/25 N/A -5.68% +18.02% +10.15% +14.70% +27.56% +45.01% +11.11% +166.71% 13.02%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 58.28 2026/03/25 0.80 -6.08% -0.55% +5.33% -1.54% +3.53% +17.00% +1.64% N/A 11.28%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,139.00 2026/03/25 0.37 -7.37% +8.49% +13.22% +6.49% +39.13% +101.31% +78.88% N/A 12.09%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 583.92 2026/03/25 N/A -9.14% -7.11% -6.12% -8.15% -5.18% -1.49% -9.24% N/A 14.18%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 65.85 2026/03/25 N/A -9.70% -7.97% -6.87% -8.90% -2.07% +6.83% -6.10% +1,188.65% 12.91%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.31% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.27 2026/03/25 N/A -5.17% -0.45% +2.24% -2.00% +5.77% +22.70% +13.75% N/A 12.80%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 425.66 2026/03/25 0.72 -5.87% +12.03% +20.51% +11.90% +40.92% +54.58% +33.11% N/A 11.46%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 30.93 2026/03/25 0.00 -9.27% -14.51% -14.04% -13.84% -13.65% +21.29% +19.98% +209.30% 13.20%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.73% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 516.49 2026/03/25 N/A -5.70% +3.70% +13.18% +3.16% +14.13% +33.66% +21.17% +416.49% 14.02%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 250.04 2026/03/25 N/A -7.05% -2.99% +6.23% -3.47% +11.32% +35.63% +17.12% +4,900.81% 15.28%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +7.05% +13.31% +5.06% +19.53% +46.33% +53.76% +448.30% 11.30%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 53.45 2026/03/25 N/A -9.31% -3.83% -4.37% -3.26% +7.22% +16.58% -4.99% N/A 13.92%
 
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