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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.60 2025/09/15 N/A +2.97% +5.84% +21.50% +15.21% +13.18% +50.82% +61.48% +205.97% 13.38%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,511.92 2025/09/15 N/A +3.41% +16.97% +24.15% +23.37% +28.02% +42.59% +46.91% +203.37% 10.72%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 143.67 2025/09/15 N/A +6.52% +9.07% +19.78% +21.82% +24.77% +34.40% +16.85% +148.87% 12.99%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.54 2025/09/15 0.80 -2.42% -2.55% +1.02% +4.01% +3.52% +21.04% +15.55% N/A 12.54%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,175.00 2025/09/15 0.37 +3.45% +17.77% +26.59% +20.74% +31.40% +69.17% +92.49% N/A 11.27%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 652.84 2025/09/15 N/A +0.43% +1.47% +7.05% +8.26% +2.12% +21.59% +15.88% N/A 14.15%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.75 2025/09/15 N/A +1.17% +1.27% +7.31% +6.75% +5.64% +21.49% +30.74% +1,304.11% 14.27%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.37% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.37 2025/09/15 N/A -2.36% -0.48% +7.37% +10.37% +7.26% +31.47% +56.92% N/A 16.64%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 363.14 2025/09/15 0.72 +2.50% +7.41% +21.65% +14.56% +14.51% +35.18% +36.72% N/A 12.99%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.29 2025/09/15 0.00 -0.64% -3.37% +10.13% -7.05% -11.95% +28.54% +85.71% +272.90% 12.28%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.10% -5.58% +123.00% 1.68%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.08 2025/09/15 N/A -1.27% +1.67% -0.28% -6.82% -3.22% +17.00% +38.46% +349.08% 13.85%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08 2025/09/15 N/A -0.74% +0.90% +2.06% -4.17% +0.15% +25.52% +47.29% +4,481.69% 14.34%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.18 2025/09/15 N/A +0.37% +1.22% +5.31% +14.22% +10.35% +50.56% +65.51% +381.80% 12.99%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.84 2025/09/15 N/A +2.01% +10.02% +16.71% +13.81% +9.15% +38.47% +34.67% N/A 15.23%
 
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