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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 28.91 2025/06/12 N/A +7.24% +15.51% +8.55% +8.85% +11.59% +43.15% +70.27% +189.09% 14.61%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,139.82 2025/06/12 N/A +2.32% +6.65% +5.91% +5.09% +5.68% +28.69% +32.61% +158.43% 11.14%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 131.74 2025/06/12 N/A +8.37% +10.67% +9.51% +11.70% +13.19% +14.98% +25.51% +128.20% 14.83%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 58.22 2025/06/12 0.80 +1.36% +5.13% +5.30% +7.10% +3.34% +17.88% +30.68% N/A 15.44%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,114.00 2025/06/12 0.37 +8.01% +9.07% +5.02% +3.19% +10.45% +50.67% +69.07% N/A 10.92%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 650.36 2025/06/12 N/A +8.66% +4.88% +6.30% +7.85% +4.94% +13.50% +27.42% N/A 15.86%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.58 2025/06/12 N/A +2.48% +8.55% +4.60% +6.50% +1.09% +16.07% +44.55% +1,300.78% 18.08%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +23.05% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.70 2025/06/12 N/A +2.13% +9.31% +8.92% +10.83% +3.05% +23.01% +75.78% N/A 17.02%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 337.83 2025/06/12 0.72 +8.06% +13.59% +4.89% +6.58% +9.67% +16.63% +55.96% N/A 15.08%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.38 2025/06/12 0.00 +4.24% +13.35% -6.96% -4.34% +1.43% +41.62% +129.27% +283.80% 12.72%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.25% +2.99% +123.00% 5.78%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 443.72 2025/06/12 N/A +5.41% -1.47% -12.71% -7.94% -2.35% +15.77% +47.45% +343.72% 15.96%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.60 2025/06/12 N/A +6.15% +2.29% -9.30% -3.95% +4.63% +21.31% +63.32% +4,492.07% 16.70%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 47.96 2025/06/12 N/A +5.73% +7.03% +11.38% +13.70% +10.51% +40.52% +67.81% +379.60% 12.73%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 53.19 2025/06/12 N/A +7.87% +9.11% +1.64% +4.66% +2.37% +22.08% +39.46% N/A 16.25%
 
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