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首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
68.87
(更新 : 2026/01/29)
1个月回报
 
+5.41%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.74亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
67.40 - 68.98
+2.19%
+1.21%
1个月
65.13 - 68.98
+5.41%
+5.06%
3个月
62.33 - 68.98
+6.11%
+5.85%
1年
49.46 - 68.98
+27.68%
+24.87%
3年
48.61 - 68.98
+12.57%
+36.63%
自发行以来
0.00 - 74.24
N/A
+477.49%
波幅
3年年度化波幅
10.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.60%
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.80%)
 印度 (26.30%)
 台湾 (13.60%)
 新加坡 (7.20%)
 其他 (5.30%)
 香港 (5.10%)
 印尼 (5.00%)
 南韩 (3.90%)
 日本 (3.40%)
 澳洲 (2.40%)
 流动资金 (1.00%)
按 行业
 金融 (31.20%)
 资讯科技 (23.20%)
 非必需消费品 (12.20%)
 健康护理 (9.60%)
 通讯服务 (9.50%)
 基本消费品 (7.50%)
 工业 (4.50%)
 流动资金 (1.00%)
 公共事业 (1.00%)
 材料 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.20%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.10%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
7.60%
ICICI Bank Limited
金融
4.80%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
4.00%
Midea Group
非必需消费品
3.60%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
3.50%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
基本消费品
3.10%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
2.90%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 44.61
+26.95%
+30.74%
摩根南韩基金 (美元) 137.58
+25.05%
+27.68%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 120.32
+19.97%
+50.17%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 23.42
+18.82%
+27.42%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 46.61
+16.76%
+25.53%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 62.60
-6.68%
-8.77%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39
-6.22%
-6.22%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 321.47
-6.21%
-7.59%
摩根印度基金 (美元) 332.71
-5.66%
-7.12%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 209.00
-5.57%
-7.76%
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