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贝莱德欧洲基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
177.08
(更新 : 2025/04/29)
1个月回报
 
-4.53%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.88亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
171.99 - 178.65
+2.05%
+2.33%
1个月
162.02 - 188.54
-4.53%
-2.82%
3个月
162.02 - 204.74
-10.63%
-3.56%
1年
162.02 - 204.74
-7.05%
+2.21%
3年
134.07 - 204.74
+6.93%
+6.93%
自发行以来
39.02 - 204.74
N/A
+384.75%
波幅
3年年度化波幅
15.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
欧元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (16.27%)
 荷兰 (15.78%)
 法国 (13.84%)
 英国 (13.27%)
 丹麦 (11.25%)
 意大利 (6.56%)
 爱尔兰 (5.39%)
 德国 (5.00%)
 美国 (4.66%)
 现金及/或衍生产品 (4.02%)
 其他 (3.95%)
按 行业
 工业 (36.99%)
 金融 (17.53%)
 医疗保健 (12.21%)
 非必需消费品 (10.20%)
 原材料 (8.46%)
 资讯科技 (8.35%)
 现金及衍生产品 (4.02%)
 通讯 (2.25%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (85.16%)
 中型股-20至100亿欧元 (10.82%)
 现金及衍生产品 (4.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.02%
MTU AERO ENGINES AG
5.00%
ASML HOLDING NV
4.97%
LINDE PLC
4.66%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.31%
RELX PLC
3.82%
UNICREDIT SPA
3.73%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.62%
ABB LTD
3.27%
DSV A/S
3.23%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 55.05
+7.71%
+25.20%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.93
+6.85%
+11.40%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.67
+6.05%
+10.56%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,249.37
+5.98%
+8.16%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 534.28
+5.14%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.00
-10.50%
-9.58%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.74
-9.38%
-16.94%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.61
-9.30%
-7.38%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83
-9.10%
-17.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,148.00
-9.02%
-9.02%
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