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安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
78.64
(更新 : 2025/07/30)
1个月回报
 
+3.34%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
78.60 - 79.12
-0.42%
+0.93%
1个月
75.97 - 79.12
+3.34%
+2.98%
3个月
69.19 - 79.12
+13.66%
+12.03%
1年
61.62 - 79.12
+12.03%
+12.06%
3年
56.35 - 79.12
+19.63%
+27.09%
自发行以来
8.39 - 106.33
+519.21%
+432.38%
波幅
3年年度化波幅
13.94%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.70%)
 印度 (20.50%)
 台湾 (15.10%)
 韩国(南韩) (11.60%)
 其他 (8.90%)
 墨西哥 (6.10%)
 巴西 (4.40%)
 荷兰 (2.90%)
 沙特阿拉伯 (2.80%)
 现金 (1.50%)
按 行业
 资讯科技 (25.10%)
 金融 (23.70%)
 可选消费品 (12.00%)
 工业 (10.80%)
 通讯服务 (9.60%)
 其他 (5.60%)
 原材料 (4.70%)
 必需消费品 (4.30%)
 公用事业 (2.70%)
 现金 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
7.80%
Samsung Electronics Co Ltd
5.10%
Alibaba Group Holding Ltd
4.60%
HDFC Bank Ltd
2.90%
Power Grid Corp of India Ltd
2.80%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.20%
Southern Copper Corp
2.00%
Midea Group Co Ltd
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 492.01
+16.98%
+36.60%
摩根泰国基金 (美元) 168.49
+13.18%
+5.83%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 37.99
+10.40%
+5.53%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.92
+9.59%
+8.31%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.21
+8.09%
+16.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.22
-4.36%
+3.43%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 562.47
-3.95%
+4.48%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 402.48
-3.92%
-0.63%
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.00
-3.78%
+29.31%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 229.83
-3.42%
+0.35%
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