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安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
288.06
(更新 : 2025/09/12)
1个月回报
 
+7.09%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.07亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
279.74 - 288.06
+2.98%
+1.57%
1个月
268.95 - 288.06
+7.09%
+2.41%
3个月
240.86 - 288.06
+18.64%
+7.96%
1年
181.92 - 288.06
+58.34%
+17.65%
3年
160.20 - 288.06
+34.58%
+35.72%
自发行以来
10.00 - 361.08
+2,780.61%
+445.82%
波幅
3年年度化波幅
21.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (28.40%)
 金融 (27.20%)
 传讯服务 (11.20%)
 工业 (6.60%)
 资讯科技 (6.50%)
 房地产 (4.40%)
 材料 (3.90%)
 健康护理 (3.00%)
 公用事业 (3.00%)
 能源 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股
传讯服务
8.80%
阿里巴巴
非主要消费
8.70%
美团 B股
非主要消费
8.00%
汇丰控股
金融
6.20%
友邦保险
金融
4.80%
香港交易所
金融
4.60%
建设银行
金融
4.10%
携程集团
非主要消费
3.40%
招商银行
金融
2.80%
中国平安
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 525.44
+11.07%
+18.67%
摩根太平洋科技基金 (美元) 117.48
+9.10%
+25.88%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+8.60%
+13.19%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 17.59
+8.51%
+11.12%
摩根中国基金 (美元) 79.39
+8.10%
+18.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.68
-5.05%
+9.58%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.69
-3.78%
+3.19%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 57.06
-3.76%
+11.53%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.29
-3.70%
-2.88%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.04
-3.25%
-4.17%
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