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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.89 2026/01/29 N/A +2.61% +2.79% +8.76% +2.89% +9.99% +32.17% +20.13% +346.06% 9.12%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.62 2026/01/29 N/A +1.39% +2.82% +7.78% +1.66% +13.41% +39.18% +30.91% N/A 5.58%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.93 2026/01/29 N/A +0.71% +1.53% +3.64% +0.71% +7.04% +25.82% +18.14% +349.89% 3.95%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.50 2026/01/29 N/A +5.55% +9.83% +21.18% +5.93% +30.94% +62.74% +75.20% +225.00% 10.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 596.13 2026/01/29 N/A +0.04% +7.26% +14.21% +0.55% +4.25% +17.54% +30.03% +856.10% 10.63%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,256.31 2026/01/29 N/A +5.92% +3.46% +24.18% +6.87% +33.64% +140.92% +75.72% +1,943.78% 18.64%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.01 2026/01/29 N/A +0.30% +0.70% +1.94% +0.30% +4.11% +12.48% +8.22% N/A 1.12%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.81 2026/01/29 N/A +0.73% -2.93% +0.36% +1.44% +2.24% +22.25% +12.44% +713.35% 11.47%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.28 2026/01/29 N/A +0.73% -2.94% +0.36% +1.44% +2.24% +22.25% +12.44% +342.80% 11.48%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.13% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.64 2026/01/29 N/A +1.73% +1.39% +3.52% +1.92% +8.48% +8.31% -12.86% N/A 6.12%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 32.61 2026/01/29 0.50 +15.47% +26.10% +34.09% +15.03% +42.71% +33.59% +75.80% N/A 12.77%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2026/01/29 1.50 +1.09% +1.23% +2.77% +1.09% +6.29% -1.33% -19.33% N/A 5.54%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.71 2026/01/29 0.82 +1.97% +2.74% +5.80% +2.12% +11.11% -1.41% -25.16% N/A 7.11%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.64 2026/01/29 0.70 +1.17% +0.61% +4.56% +1.23% +9.59% +43.85% +37.73% N/A 9.29%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.03 2026/01/29 N/A +2.04% +2.51% +8.95% +2.32% +11.21% +21.71% +22.59% N/A 5.89%
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