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霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
24.01
(更新 : 2025/07/31)
1个月回报
 
+0.63%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.82亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.01 - 24.45
-1.80%
-0.98%
1个月
23.86 - 24.63
+0.63%
+1.30%
3个月
22.64 - 24.63
+6.00%
+11.31%
1年
20.41 - 24.82
-1.76%
+11.02%
3年
18.97 - 25.62
+14.66%
+25.29%
自发行以来
0.00 - 51.14
N/A
+428.12%
波幅
3年年度化波幅
13.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金内容
按 巿场
 北美 (66.20%)
 英国 (12.90%)
 欧洲大陆 (11.90%)
 太平洋(日本除外) (7.80%)
 现金 (1.30%)
按 行业
 物料 (51.50%)
 能源 (46.00%)
 现金 (1.30%)
 必需消费品 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Exxon Mobil
7.51%
Linde
7.28%
Shell Plc
6.15%
CRH PLC
5.42%
ENBRIDGE INC
4.35%
BHP GROUP LTD
4.31%
TotalEnergies SE
4.14%
Chevron
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.95%
BP
3.94%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 168.16
+12.96%
+5.62%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 485.02
+12.81%
+34.66%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.39
+9.62%
+6.20%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.66
+8.43%
+8.57%
惠理台湾基金 (美元) 47.46
+7.38%
+31.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 66.12
-6.95%
+10.75%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.05
-5.85%
+2.17%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 555.72
-5.76%
+3.23%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 45.74
-5.76%
+2.45%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.82
-5.45%
-1.32%
基金 - 浏览记录
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