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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.50 2026/02/11 N/A -0.56% +2.11% +8.56% +1.56% +8.99% +30.68% +13.70% +340.28% 9.99%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.80 2026/02/11 N/A +1.02% +2.87% +7.24% +2.26% +14.33% +40.19% +28.87% N/A 5.69%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.95 2026/02/11 N/A +0.45% +1.63% +3.21% +0.81% +7.26% +26.43% +16.73% +350.34% 3.88%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 33.49 2026/02/11 N/A +4.49% +11.04% +22.09% +9.16% +35.26% +69.74% +70.09% +234.90% 10.35%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.68 2026/02/11 N/A +0.07% +2.51% +18.59% +1.65% +6.51% +18.66% +27.56% +866.61% 10.77%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,233.21 2026/02/11 N/A -0.02% +3.10% +18.34% +4.91% +28.49% +131.67% +54.09% +1,906.20% 19.81%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.05 2026/02/11 N/A +0.35% +0.86% +1.78% +0.50% +4.26% +12.70% +8.44% N/A 0.93%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 127.97 2026/02/11 N/A -1.69% -3.05% -1.29% 0.00% +2.73% +18.64% +3.11% +701.82% 12.21%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.65 2026/02/11 N/A -1.69% -3.06% -1.29% 0.00% +2.73% +18.65% +3.12% +336.50% 12.21%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.08% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.77 2026/02/11 N/A +2.32% +1.80% +2.43% +2.40% +9.33% +10.02% -12.43% N/A 6.59%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 32.66 2026/02/11 0.50 +12.04% +22.60% +33.69% +15.20% +38.62% +37.52% +69.75% N/A 13.44%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2026/02/11 1.50 +0.68% +1.50% -1.32% +1.36% +6.58% -0.80% -20.32% N/A 7.13%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.84 2026/02/11 0.82 +2.25% +3.07% +4.10% +2.73% +11.37% +0.55% -24.43% N/A 6.86%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.75 2026/02/11 0.70 -2.37% -0.91% +1.29% -1.37% +6.33% +41.75% +29.91% N/A 10.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.19 2026/02/11 N/A +0.91% +3.50% +10.12% +3.07% +12.01% +21.79% +19.95% N/A 8.65%
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