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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,470.61 2025/06/12 N/A +2.37% +16.63% +19.14% +27.31% +10.24% +17.12% +22.53% -10.89% 20.00%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 572.39 2025/06/12 N/A +2.18% +16.06% +23.35% +29.95% +15.13% +37.44% +60.47% N/A 19.92%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 33.12 2025/06/12 0.90 +2.99% +11.03% +13.78% +22.03% +5.71% +7.92% +24.84% N/A 18.01%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 70.04 2025/06/12 0.05 +9.40% +20.61% +24.14% +33.87% +11.56% +28.66% +32.60% N/A 20.25%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
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摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 47.22 2025/06/12 0.79 +1.97% +15.80% +16.01% +24.22% +12.16% +18.86% +51.90% +371.73% 18.18%
 
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