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贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
91.37
(更新 : 2026/02/11)
1个月回报
 
+15.51%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.02亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
88.15 - 91.37
+3.45%
+3.17%
1个月
76.38 - 91.37
+15.51%
+3.97%
3个月
74.65 - 91.37
+15.89%
+7.72%
1年
54.48 - 91.37
+54.76%
+26.46%
3年
52.25 - 91.37
+55.10%
+41.31%
自发行以来
31.81 - 103.91
N/A
+484.68%
波幅
3年年度化波幅
28.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金内容
按 巿场
 巴西 (65.21%)
 墨西哥 (27.45%)
 加拿大 (2.75%)
 智利 (2.07%)
 新加坡 (1.63%)
 现金及/或衍生产品 (0.89%)
按 行业
 金融 (27.71%)
 原材料 (19.42%)
 基本消费品 (12.31%)
 非必需消费品 (11.19%)
 工业 (10.57%)
 医疗保健 (7.49%)
 能源 (7.44%)
 房地产 (2.52%)
 现金及衍生产品 (0.89%)
 公用事业 (0.47%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (57.58%)
 中型股-20至100亿美元 (27.81%)
 小型股-少於20亿美元 (13.72%)
 现金及衍生产品 (0.89%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
VALE SA
9.41%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.44%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
6.63%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
5.73%
BANCO BRADESCO SA
5.67%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.59%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.53%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
4.12%
XP INC
3.90%
RUMO SA
3.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 44.74
+19.43%
+31.70%
摩根南韩基金 (美元) 138.22
+18.00%
+28.90%
摩根泰国基金 (美元) 207.71
+16.86%
+20.31%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 824.08
+16.67%
+22.32%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 31.19
+15.69%
+16.64%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.91
-8.02%
-7.01%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 327.51
-7.39%
-6.13%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 93.20
-6.89%
-6.55%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.15
-5.45%
-4.42%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 80.60
-4.65%
-0.43%
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