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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.67% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 228.75 2026/03/25 N/A -6.02% -9.51% -7.72% -8.60% +8.67% +56.50% +52.09% +1,114.17% 12.29%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.72 2026/03/25 N/A -0.42% +0.54% +1.89% +0.48% +5.29% +28.02% +29.81% +67.20% 1.63%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.26 2026/03/25 N/A -6.12% -8.73% -7.97% -7.54% +3.74% +24.92% +16.95% +352.60% 11.60%
安联美国股票基金 (美元) A 37.68 2026/03/25 N/A -5.65% -4.96% -3.65% -6.02% +7.58% +58.76% +39.56% +276.81% 11.58%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.71 2026/03/25 N/A -1.87% -1.54% -0.76% -1.97% +4.44% +3.66% -14.68% -42.92% 4.43%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 152.74 2026/03/25 0.50 -6.17% -0.70% +4.40% -1.80% +12.52% +48.75% +41.98% N/A 10.78%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.04 2026/03/25 2.47 -2.12% -0.20% +0.66% -0.65% +4.44% +8.99% -2.40% N/A 5.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.80 2026/03/25 N/A -1.35% -1.76% -1.84% -1.89% -1.39% +4.98% -13.91% N/A 4.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.53 2026/03/25 N/A -1.55% -2.34% -2.62% -2.37% -3.26% +0.20% -18.19% N/A 4.15%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.89 2026/03/25 1.43 -1.41% -0.18% +0.94% -0.84% +6.00% +27.60% +19.01% N/A 3.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.31 2026/03/25 N/A -1.46% -2.05% -2.13% -2.05% -1.37% +4.36% -13.97% N/A 4.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.76 2026/03/25 N/A -1.29% -1.86% -1.75% -1.86% -1.50% +5.34% -11.85% N/A 4.25%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.63 2026/03/25 -5.32 +0.21% +0.87% +1.72% +0.73% +3.76% +14.01% +16.67% N/A 0.22%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.49 2026/03/25 2.89 -0.71% +0.13% +1.24% -0.13% +4.03% +13.23% +8.70% +54.90% 1.50%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 87.18 2026/03/25 0.47 -2.92% +1.30% +5.62% -1.50% +30.49% +74.95% +72.60% +771.80% 13.33%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +0.26% 0.00% +2.98% +5.51% -6.97% N/A 5.50%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 50.06 2026/03/25 N/A -3.75% -5.01% -7.09% -6.81% +10.97% +76.70% +45.95% N/A 15.92%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 405.15 2026/03/25 0.48 -6.46% -2.45% +0.71% -2.48% +8.84% +36.62% +33.49% N/A 11.98%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 405.15 2026/03/25 0.48 -6.46% -2.45% +0.71% -2.48% +8.84% +36.62% +33.49% N/A 11.98%
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