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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.90% +20.34% +451.33% 7.75%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 207.05 2025/04/29 N/A +1.57% -10.92% -5.53% -7.26% +8.16% +39.79% +82.21% +998.99% 15.61%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.88 2025/04/29 N/A -0.19% +0.76% +2.52% +1.47% +6.43% +23.39% +48.13% +58.80% 2.89%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 41.80 2025/04/29 N/A -1.69% -12.20% -13.19% -9.78% -2.75% +12.34% +56.20% +318.00% 15.37%
安联美国股票基金 (美元) A 32.58 2025/04/29 N/A -5.27% -12.90% -9.46% -10.33% +1.34% +24.15% +68.61% +225.76% 13.44%
安联美国股票基金 (美元) A 32.58 2025/04/29 N/A -5.27% -12.90% -9.46% -10.33% +1.34% +24.15% +68.61% +225.76% 13.44%
安联美国股票基金 (美元) A 32.58 2025/04/29 N/A -5.27% -12.90% -9.46% -10.33% +1.34% +24.15% +68.61% +225.76% 13.44%
安联美国股票基金 (美元) A 32.58 2025/04/29 N/A -5.27% -12.90% -9.46% -10.33% +1.34% +24.15% +68.61% +225.76% 13.44%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2025/04/29 N/A -0.29% -1.53% -1.74% -0.97% +0.49% -5.56% -9.20% -43.34% 6.83%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 128.14 2025/04/29 0.50 -4.07% -4.90% -3.60% -0.72% +1.27% +13.19% +67.57% N/A 12.68%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.34 2025/04/29 2.47 -0.74% +0.76% +0.39% +1.21% +5.44% +1.89% -5.71% N/A 6.26%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.77 2025/04/29 N/A -1.65% -2.17% -2.06% -1.40% +0.39% -4.78% -5.93% N/A 6.77%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.03 2025/04/29 N/A -1.55% -2.19% -2.41% -1.52% -0.86% -7.48% -9.14% N/A 6.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.94 2025/04/29 1.43 -0.29% -0.78% +0.84% +0.46% +6.72% +16.02% +28.65% N/A 6.81%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.30 2025/04/29 N/A -1.38% -1.93% -2.16% -1.38% +0.23% -4.44% -6.11% N/A 6.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.56 2025/04/29 N/A -1.65% -1.98% -1.85% -1.22% +0.46% -4.04% -3.64% N/A 6.67%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 178.51 2025/04/29 -5.32 +0.29% +0.90% +1.98% +1.24% +4.50% +12.86% +12.77% N/A 0.34%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.94 2025/04/29 2.89 +0.27% +1.22% +2.12% +1.56% +5.73% +10.01% +8.65% +49.40% 2.13%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 61.83 2025/04/29 0.47 -4.04% -14.56% -8.83% -10.29% -2.18% +15.33% +74.56% +518.30% 13.54%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.72 2025/04/29 2.29 -0.48% +0.86% +0.59% +1.24% +5.88% -0.11% -9.21% N/A 6.90%
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