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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.33% -2.62% +451.33% 1.64%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 250.43 2026/01/29 N/A -0.65% -1.09% +3.33% +0.06% +7.74% +76.05% +71.32% +1,229.25% 11.96%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.73 2026/01/29 N/A +0.48% +1.39% +3.34% +0.54% +6.15% +28.79% +29.69% +67.30% 1.49%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.26 2026/01/29 N/A -0.14% -3.01% +2.01% +0.63% +3.47% +33.42% +30.77% +392.60% 11.30%
安联美国股票基金 (美元) A 40.25 2026/01/29 N/A +0.15% -1.61% +4.74% +0.38% +7.61% +68.27% +56.31% +302.49% 9.72%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2026/01/29 N/A -0.05% +0.79% +3.07% -0.13% +6.67% +2.30% -13.72% -41.84% 4.47%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 158.97 2026/01/29 0.50 +1.90% +6.93% +11.03% +2.21% +17.98% +40.15% +63.82% N/A 9.59%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.27 2026/01/29 2.47 0.00% +0.40% +3.46% 0.00% +6.59% +10.18% -4.18% N/A 5.12%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.98 2026/01/29 N/A +0.41% +0.43% +0.76% +0.38% +0.48% +4.31% -12.69% N/A 3.52%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.37 2026/01/29 N/A +0.38% +0.22% -0.06% +0.32% -1.12% -0.35% -16.83% N/A 3.45%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.49 2026/01/29 1.43 +0.57% +1.74% +3.91% +0.49% +7.62% +26.93% +20.54% N/A 3.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.42 2026/01/29 N/A +0.59% +0.59% +0.91% +0.45% +0.81% +4.00% -12.48% N/A 3.41%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.65 2026/01/29 N/A +0.59% +0.59% +0.95% +0.50% +0.63% +4.79% -10.58% N/A 3.37%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.67 2026/01/29 -5.32 +0.21% +0.81% +1.82% +0.20% +3.82% +14.13% +16.05% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2026/01/29 2.89 +0.06% +0.98% +2.51% +0.06% +5.15% +14.54% +8.99% +55.20% 1.57%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 89.95 2026/01/29 0.47 +1.15% +3.87% +13.83% +1.63% +24.29% +72.05% +90.65% +799.50% 11.82%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +1.95% 0.00% +4.20% +5.63% -7.68% N/A 5.73%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 53.99 2026/01/29 N/A +0.02% -2.46% +1.07% +0.50% +8.37% +96.40% +55.28% N/A 13.80%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 429.91 2026/01/29 0.48 +3.07% +6.08% +9.23% +3.48% +12.59% +29.01% +59.40% N/A 10.90%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 429.91 2026/01/29 0.48 +3.07% +6.08% +9.23% +3.48% +12.59% +29.01% +59.40% N/A 10.90%
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