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贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
179.45
(更新 : 2025/06/12)
1个月回报
 
+0.46%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.81亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
179.34 - 179.45
+0.06%
+0.40%
1个月
178.63 - 179.45
+0.46%
+1.16%
3个月
177.73 - 179.45
+0.97%
+0.99%
1年
171.82 - 179.45
+4.44%
+3.18%
3年
158.21 - 179.45
+13.42%
+5.41%
自发行以来
148.39 - 179.45
N/A
+90.52%
波幅
3年年度化波幅
0.28%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金内容
按 行业
 金融机构商业本票 (34.35%)
 美国政府机构回购协议 (29.49%)
 存款证 (14.17%)
 资产抵押商业本票 (12.33%)
 定期存款 (6.27%)
 商业本票 (2.30%)
 美国国库债券 (0.74%)
 其他票据 (0.35%)
按 资产
 1-7天 (55.81%)
 91-180天 (19.53%)
 超过180日 (10.34%)
 61-90日 (6.64%)
 8-30天 (4.05%)
 31-60日 (3.64%)
按 信用评级
 A-1+ (67.51%)
 A-1 (30.58%)
 AA (1.91%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.98%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.98%
MAINBEACH FUNDING LLC 144A
4.82%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.65%
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
4.31%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.30%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
3.63%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
2.41%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.40%
BANK OF AMERICA NA
1.96%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.06
+5.06%
+4.75%
摩根环球可换股证券 (美元) 15.44
+4.54%
+10.44%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.80
+3.12%
+6.22%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.43
+2.96%
+2.64%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.77
+2.82%
+3.75%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.83
-0.90%
-5.56%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.83
-0.90%
-5.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.84
-0.67%
-5.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.59
-0.52%
-4.92%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.56
-0.41%
-4.71%
基金 - 浏览记录
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