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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.94% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.15 2026/02/11 N/A -5.45% -4.42% -1.55% -3.25% +3.86% +67.40% +55.62% +1,185.30% 13.13%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.76 2026/02/11 N/A +0.54% +1.39% +3.08% +0.72% +6.28% +27.74% +29.82% +67.60% 1.65%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.80 2026/02/11 N/A -1.79% -3.23% +1.20% -0.31% +4.47% +29.13% +21.18% +388.00% 12.11%
安联美国股票基金 (美元) A 40.05 2026/02/11 N/A -1.64% -1.43% +4.78% -0.11% +5.66% +66.33% +45.85% +300.52% 11.85%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2026/02/11 N/A +0.54% +1.18% +0.97% +0.31% +6.93% +3.84% -13.60% -41.59% 5.17%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 163.21 2026/02/11 0.50 +2.85% +7.84% +14.22% +4.93% +21.38% +44.59% +61.08% N/A 14.51%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.47 2026/02/11 2.47 +0.54% +0.85% +3.44% +0.57% +7.88% +11.68% -3.46% N/A 5.86%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2026/02/11 N/A -0.25% 0.00% +0.13% 0.00% +0.25% +4.33% -13.87% N/A 3.30%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.22 2026/02/11 N/A -0.38% -0.35% -0.70% -0.16% -1.42% -0.45% -18.08% N/A 3.46%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.54 2026/02/11 1.43 +0.35% +1.74% +3.78% +0.60% +7.86% +27.42% +19.43% N/A 6.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/02/11 N/A -0.23% 0.00% +0.23% 0.00% +0.46% +3.77% -13.89% N/A 3.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.33 2026/02/11 N/A -0.19% +0.01% +0.26% +0.10% +0.25% +4.58% -11.94% N/A 3.31%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.99 2026/02/11 -5.32 +0.27% +0.86% +1.86% +0.38% +3.86% +14.17% +16.25% N/A 2.72%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.58 2026/02/11 2.89 +0.45% +1.17% +2.43% +0.45% +5.63% +15.24% +9.18% +55.80% 3.97%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 90.14 2026/02/11 0.47 -0.25% +2.92% +14.17% +1.84% +25.06% +71.60% +82.77% +801.40% 21.14%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +1.52% 0.00% +4.99% +6.56% -7.77% N/A 4.26%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 52.81 2026/02/11 N/A -3.58% -3.37% +0.44% -1.69% +6.36% +90.44% +42.69% N/A 16.22%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 436.23 2026/02/11 0.48 +2.19% +6.45% +11.59% +5.00% +15.48% +32.30% +53.70% N/A 12.32%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 436.23 2026/02/11 0.48 +2.19% +6.45% +11.59% +5.00% +15.48% +32.30% +53.70% N/A 12.32%
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