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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
383.60
(更新 : 2025/04/29)
1个月回报
 
-7.93%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
91.35亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
370.92 - 384.19
+3.42%
+2.33%
1个月
340.57 - 416.66
-7.93%
-2.82%
3个月
340.57 - 427.75
-0.10%
-3.56%
1年
328.69 - 439.27
+3.88%
+2.21%
3年
320.89 - 492.86
-11.50%
+6.93%
自发行以来
47.61 - 639.00
+645.43%
+384.75%
波幅
3年年度化波幅
22.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (34.60%)
 金融 (24.00%)
 房地产 (12.10%)
 科技 (10.50%)
 工业制造 (9.90%)
 健康护理 (3.10%)
 能源 (2.80%)
 基本消费品 (2.00%)
 电讯 (0.90%)
 流动资产 (0.30%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (41.80%)
 太平洋(日本除外) (41.50%)
 其他 (6.00%)
 英国 (4.60%)
 美洲 (3.70%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.20%)
 流动资产 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
5.00%
Techtronic Industries Co Ltd
4.90%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.10%
Kerry Properties Ltd
4.00%
Samsonite International SA
3.70%
H World Group Ltd
3.60%
Swire Properties Ltd
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 55.05
+7.71%
+25.20%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.93
+6.85%
+11.40%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.67
+6.05%
+10.56%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,249.37
+5.98%
+8.16%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 534.28
+5.14%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.00
-10.50%
-9.58%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.74
-9.38%
-16.94%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.61
-9.30%
-7.38%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83
-9.10%
-17.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,148.00
-9.02%
-9.02%
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