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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
80.12
(更新 : 2025/10/30)
1个月回报
 
-0.87%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
44.69亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
77.08 - 81.07
-1.17%
+0.44%
1个月
77.08 - 90.97
-0.87%
+3.10%
3个月
58.27 - 90.97
+37.50%
+8.64%
1年
38.62 - 90.97
+77.81%
+18.00%
3年
25.65 - 90.97
+197.62%
+51.67%
自发行以来
18.00 - 90.97
N/A
+459.68%
波幅
3年年度化波幅
26.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (55.23%)
 美国 (29.07%)
 澳洲 (11.68%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 南非 (1.57%)
 英国 (0.53%)
按 行业
 黄金 (86.85%)
 白银 (9.98%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 铜 (1.25%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (47.04%)
 中型股 - 10至100亿美元 (46.81%)
 小型股 - 少於10亿美元 (4.24%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.32%
BARRICK GOLD CORP
8.19%
NEWMONT CORPORATION
6.86%
KINROSS GOLD CORP
6.17%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.43%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.99%
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION)
4.76%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.06%
LUNDIN GOLD INC
3.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 34.12
+16.49%
+25.03%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 54.09
+16.35%
+33.03%
摩根南韩基金 (美元) 107.75
+15.77%
+23.13%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 658.01
+15.22%
+35.67%
惠理台湾基金 (美元) 57.98
+11.76%
+22.17%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.01
-3.95%
+1.72%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.16
-2.61%
+14.55%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 115.96
-2.09%
+1.12%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.86
-1.82%
+7.71%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 14.54
-1.76%
+6.68%
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