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贝莱德环球股票入息基金 (新加坡元) A6对冲股份
最新资产净值价格
N/A
 
13.40
(更新 : 2026/01/01)
1个月回报
 
+0.37%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.39亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.24 - 13.40
+0.60%
+1.11%
1个月
13.24 - 13.46
+0.37%
+1.53%
3个月
12.82 - 13.46
+0.60%
+1.82%
1年
11.21 - 13.46
+10.65%
+20.77%
3年
10.30 - 13.46
+26.06%
+40.08%
自发行以来
7.73 - 13.46
N/A
+462.57%
波幅
3年年度化波幅
9.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+13.10%
-15.78%
+16.57%
+3.88%
+20.03%
基金内容
按 巿场
 美国 (67.36%)
 英国 (10.63%)
 法国 (6.61%)
 台湾 (3.45%)
 丹麦 (2.97%)
 现金及/或衍生产品 (1.79%)
 瑞士 (1.64%)
 西班牙 (1.52%)
 加拿大 (1.52%)
 荷兰 (1.50%)
 其他 (1.02%)
按 行业
 资讯科技 (23.45%)
 工业 (16.35%)
 金融 (15.11%)
 医疗保健 (13.91%)
 通讯 (7.65%)
 基本消费品 (6.92%)
 非必需消费品 (5.92%)
 能源 (5.12%)
 原材料 (2.21%)
 现金及衍生产品 (1.79%)
 其他 (1.58%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (96.85%)
 现金及衍生产品 (1.79%)
 中型股-20至100亿美元 (1.36%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
4.96%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
3.45%
TEXAS INSTRUMENT INC
3.12%
NOVO NORDISK CLASS B
2.97%
ACCENTURE PLC CLASS A
2.92%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
2.92%
RELX PLC
2.90%
ASTRAZENECA PLC
2.68%
ABBVIE INC
2.63%
APPLE INC
2.48%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 64.75
+8.77%
+17.58%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 100.47
+8.30%
+18.94%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 96.05
+7.75%
+15.26%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 77.41
+6.89%
+11.25%
摩根南韩基金 (美元) 110.02
+5.52%
+14.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 269.65
-4.73%
-11.18%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 76.44
-3.24%
+2.71%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 67.32
-2.72%
-10.76%
摩根日本股票基金 (美元) 31.61
-2.71%
-0.41%
摩根日本(日圆)基金 84,628.00
-2.26%
+6.46%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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